28.56%
营业利润 328,466.46 0.33% -1,620,304.93 -1.56% 120.27%
营业外收入 264,978.31 0.27% 61,030.71 0.06% 334.17%
营业外支出 47,928.85 0.05% 2,316.25 0.00% 1,969.24%
净利润 572,303.47 0.58% -1,233,932.88 -1.19% 146.38%
项目重大变动原因：
1、信用减值损失
报告期内，信用减值损失本期金额为-171,494.72 元，比上期期末金额 118,276.36 元增加 289,771.08
元，变动幅度为 244.99%，原因是本期期末应收账款比上期期末增加，导致本期期末计提信用减值金额比上期期末增加所致。
2、其他收益
报告期内，其他收益本期金额为 467,923.65 元，比上期期末金额 74,444.28 元增加 393,479.37 元，
变动幅度为 528.56%，原因是本期才开始享受高新企业的优惠政策，即应交增值税进项税额可加计抵扣，导致增值税加计抵扣比上期增加。
3、营业利润
报告期内，营业利润本期金额为 328,466.46 元，比上期期末金额-1,620,304.93 元增加 1,948,771.39
元，变动幅度为 120.27%，主要原因是本期毛利率比上期增加 1.57 个百分点所致。
4、营业外收入
报告期内，营业外收入本期金额为 264,978.31 元，比上期期末金额 61,030.71 元增加 203,947.60 元，
变动幅度为 334.17%，主要原因是本期发生退回固定资产的收益及设备款利息所致。
5、营业外支出
报告期内，营业外支出本期金额为 47,928.85 元，比上期期末金额 2,316.25 元增加 45,612.60 元，变
动幅度为 1969.24%，主要原因是固定资产毁损报废损失比上期增加所致。
6、净利润
报告期内，净利润本期金额为 572,303.47 元，比上期期末金额-1,233,932.88 元增加 1,806,236.35 元，
变动幅度为 146.38%，主要原因是本期营业利润增加，营业外收支净额增加所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 99,434,927.06 103,766,353.65 -4.17%
其他业务收入 15,044.24 209,012.39 -92.80%
主营业务成本 82,393,140.21 87,624,620.01 -5.97%
其他业务成本 14,138.45 162,967.79 -91.32%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
毛利 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
热熔胶 99,324,550.04 82,298,402.98 17.14% -4.11% -5.89% 10.08%
清洗剂 110,377.02 94,737.23 14.17% -39.34% -39.61% 2.76%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
不适用。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 客户一 10,240,154.68 10.30% 否
2 客户二 4,422,796.49 4.45% 否
3 客户六 3,469,359.53 3.49% 否
4 客户七 2,801,880.55 2.82% 否
5 客户四 2,757,964.67 2.77% 否
合计 23,692,155.92 23.83% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系
1 供应商一 17,915,194.73 23.92% 否
2 供应商二 8,569,201.37 11.44% 否
3 供应商五 4,640,707.79 6.20% 否
4 供应商六 3,669,833.61 4.90% 否
5 供应商七 3,034,159.30 4.05% 否
合计 37,829,096.80 50.51% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,245,580.04 8,409,771.64 -61.41%
投资活动产生的现金流量净额 289,858.59 -3,394,992.00 108.54%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,880,509.69 -7,951,162.54 0.89%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额
报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期金额 3,245,580.04 元，比上期金额 8,409,771.64 元减
少 5,164,191.60 元，变动幅度 61.41%。主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少12,284,838.19 元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额
报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期金额 289,858.59 元，比上期金额-3,394,992.00 元增加
3,684,850.59 元，变动幅度 108.54%。主要原因是：(1)本期收到与投资活动有关的现金比上期增加1,123,597.87 元；(2)本期购建固定资产支付的现金比上期减少 2,673,552.72 元。综上原因，造成投资活动产生的现金流量净额变动幅度为 108.54%。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司通过在热熔胶领域多年的耕耘，积累了较为丰富的经验数
据以及生产工艺，在产品生产配方上形成了自身独特的非专利
技术。由于公司热熔胶生产中最核心的配方及长期积累的技术
核心技术流失风险 经验数据尚未申请或无法申请专利，公司上述技术机密可能存
在流失的风险。
应对措施：为防范公司核心技术流失的风险，公司已经建立了
严格的保密制度，并与公司核心技术人员签署了保密协议。
公司产品涉及多个细分行业，不同细分市场需要制定相应的竞
争策略，需要面临来自多个竞争对手的竞争，若未来公司竞争
策略选择不当或者行业整体不景气，公司可能面临行业竞争加
剧导致业绩下滑的风险。
行业竞争加剧的风险
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