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7,639,229.71
2026 年 13,691,443.02 13,912,793.77
2027 年 35,813,463.95 36,149,550.53
2028 年 58,037,030.42 88,599,353.24
2029 年 79,094,333.84 89,008,452.14
2030 年 32,211,885.41 38,301,099.90
2031 年 45,895,229.77 54,409,301.40
2032 年 102,493,659.46 115,823,490.36
2033 年 87,464,554.29
合 计 465,504,893.56 455,751,420.03
16、 其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
北京卓瑜宏信投资管理中心(有限
合伙）投资合伙占比 98.59%，根据 70,000,000.00 70,000,000.00
合伙协议，不具有控制权）
兴边富民（北京）资本管理公司项
目投资资产包 68,618,325.50 68,618,325.50
深圳前海万企联金融服务有限公
司 2,414,818.89
合 计 141,033,144.39 138,618,325.50
本公司对兴边富民（北京）资本管理公司项目投资资产包投资原值95,492,247.12 元，上期根据兴边富民(北京) 资本管理公司项目投资资产包分析报告,基于谨慎性考虑，对项目资产包计提了 26,873,921.62 元减值准备，净值为 68,618,325.50 元。本期根据兴边富民(北京) 资本管理公司项目投资资产包分析报告，该资产包的期末可回收金额不低于 7,261.33 万元，高于该资产包的期末净值，故不再计提减值准备。
17、 短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 20,250,000.00 20,200,000.00
合 计 20,250,000.00 20,200,000.00
（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司保证借款为本公司由解洪波、陶建宇、
郭吉宏担保从北京银行取得的短期借款 5,000,000.00 元，从中信银行取得的短期借款 5,250,000.00 元以及从杭州银行取得的短期借款 10,000,000.00 元。
（2）截至报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。
18、 应付票据
项目 期末余额 期初余额
信用证 11,060,000.00 5,800,000.00
合 计 11,060,000.00 5,800,000.00
19、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 3,431,710.80 13,366,841.47
合 计 3,431,710.80 13,366,841.47
（2）截止 2023 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的大额应付账款。
20、 预收账款
项目 期末余额 期初余额
租金 151,376.14 110,000.00
合 计 151,376.14 110,000.00
21、 合同负债
项目 期末余额 期初余额
软件开发、销售款 56,322,493.64 55,203,316.58
合 计 56,322,493.64 55,203,316.58
22、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、短期薪酬 43,513.97 218,054,746.87 218,098,121.24 139.60
二、离职后福利- 1,484,844.16 24,932,370.90 26,417,215.06
设定提存计划
三、辞退福利
合 计 1,528,358.13 242,987,117.77 244,515,336.30 139.60
（2）短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 20,020.00 196,633,206.17 196,653,226.17
2.职工福利费 1,426,982.62 1,426,982.62
3.社会保险费 17,998.37 13,476,876.93 13,494,875.30
其中： 医疗保险费 13,097,093.66 13,097,093.66
工伤保险费 17,998.37 254,719.70 272,718.07
生育保险费 125,063.57 125,063.57
4.住房公积金 5,336.00 5,993,773.81 5,999,109.81
5.工会经费和职工教育经费 159.60 523,907.34 523,927.34 139.60
合 计 43,513.97 218,054,746.87 218,098,121.24 139.60
（3）设定提存计划情况
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
1.基本养老保险 1,439,848.16 24,153,084.86 25,592,933.02
2.失业保险费 44,996.00 779,286.04 824,282.04
3.企业年金缴费
合 计 1,484,844.16 24,932,370.90 26,417,215.06
23、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,496,500.65 4,171,647.63
个人所得税 1,189,790.72 1,763,084.55
城市维护建设税 238,389.14 231,316.68
教育费附加 102,579.90 99,186.56
地方教育
