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费附加 68,386.60 66,124.37
印花税 4,396.43 2,457.56
合 计 6,100,043.44 6,333,817.35
24、 其他应付款项
类别 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 886.67 886.67
其他应付款项 815,289.34 541,201.16
合 计 816,176.01 542,087.83
24.1 应付股利
单位名称 期末余额 期初余额
普通股股利 886.67 886.67
合 计 886.67 886.67
24.2 其他应付款
（1）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 51,584.63 35,976.09
押金、保证金 763,704.71 505,225.07
合 计 815,289.34 541,201.16
（2）截止 2023 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
25、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 9,121,994.74 3,728,142.07
合 计 9,121,994.74 3,728,142.07
26、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 510,147.46 93,346.67
合 计 510,147.46 93,346.67
27、 租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁房屋、车辆 19,046,464.97 6,677,845.06
合 计 19,046,464.97 6,677,845.06
减：一年内到期的租赁负债 9,121,994.74 3,728,142.07
合 计 9,924,470.23 2,949,702.99
28、 股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
合 计 299,878,540.00 299,878,540.00
29、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 400,422,504.00 400,422,504.00
其他资本公积 792,705.34 792,705.34
合 计 401,215,209.34 401,215,209.34
30、 其他综合收益
本期金额
期初 调整后期初 减：前期计入其 期末
项目 余额 余额 他综合收益当期 税后归属于母公 税后归属于少数股 余额
本期所得税前金额 转入损益或留存 减：所得税费用 司 东
收益
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收 -1,223,925.52 808,016.71 121,202.51 -537,111.32
益
其中：重新计量设定
受益计划变动额
权益法下不能转损益
的其他综合收益
其他权益工具投资公 -1,223,925.52 808,016.71 121,202.51 -537,111.32
允价值变动
企业自身信用风险公
允价值变动
二、以后将重分类进
损益的其他综合收益
其中：权益法下可转
损益的其他综合收益
其他债权投资公允价
值变动损益
可供出售金融资产公
允价值变动损益
金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
持有至到期投资重分
类为可供出售金融资
产损益
其他债权投资信用减
值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差
额
合 计 -1,223,925.52 808,016.71 121,202.51 -537,111.32
31、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 28,418,371.10 28,418,371.10
合 计 28,418,371.10 28,418,371.10
32、 未分配利润
项 目 期末余额 期初余额
上年年末余额 -121,812,562.23 33,436,134.62
加：年初未分配利润调整数 -69,361.76
其中：会计政策变更
重大会计差错
其他调整因素
本年年初余额 -121,812,562.23 33,366,772.86
本年增加额 10,947,308.86 -155,179,335.09
其中：本年净利润转入 10,947,308.86 -
