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项 目 本期发生额 上期发生额
费用性支出 27,897,091.47 11,689,403.96
往来款 3,018,493.62 7,369,639.62
合 计 30,915,585.09 19,059,043.58
48、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 10,938,187.43 -154,296,583.68
加：信用减值损失 220,065.97 44,912,317.98
资产减值准备 -1,073,811.39 55,458,839.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 1,726,636.71 1,695,398.35
折旧
使用权资产折旧 8,049,108.21 6,654,812.62
无形资产摊销 12,523,362.85 16,684,817.42
长期待摊费用摊销 1,249,392.77 1,204,085.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 59,496.33 -63,699.64
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,117,428.63 1,168,359.23
投资损失（收益以“－”号填列） 7,563.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,995,583.49 -5,829,326.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,012,674.34 -995,993.62
存货的减少（增加以“－”号填列） -15,276,085.31 -12,634,801.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -44,527,999.45 -22,525,314.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 39,712,943.02 56,779,480.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,735,816.62 -11,780,044.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 110,717,414.12 100,011,363.87
减：现金的期初余额 100,011,363.87 119,419,122.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10,706,050.25 -19,407,758.35
（2）现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 110,717,414.12 100,011,363.87
其中：库存现金 263,442.93 673,742.04
可随时用于支付的银行存款 110,453,971.19 99,337,621.83
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 110,717,414.12 100,011,363.87
49、 所有权受限的资产
本期期末货币资金受限金额为 440,000.00 元，款项性质为项目履约保证金。
50、 外币货币性项目
本期无外币货币性项目。
六、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例（%）
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
直接 间接
深圳市思凯科技开 深圳 深圳 软件开发、销售 100.00 收购
发有限公司
金在（北京）金融 北京 北京 金融信息服务、计算机系统服 100.00 设立
信息服务有限公司 务
九恒星（上海）金 金融信息服务、从事软件领域
融信息服务有限公 上海 上海 内的技术开发、技术咨询、技 100.00 设立
司 术转让
九恒星成都信息技 四川成都 四川成都 信息技术咨询、计算机软硬件 100.00 设立
术有限公司 技术开发、销售
中融国泰(北京)商 北京 北京 为企业提供贸易融资、销售分 100.00 设立
业保理有限公司 户账管理等服务
内蒙古中网云服科 内蒙呼市 内蒙呼市 信息技术咨询、计算机软硬件 100.00 收购
技股份公司 技术开发、销售
九恒星（武汉）信 武汉 武汉 信息技术咨询、计算机软硬件 100.00 设立
息技术有限公司 技术开发、销售
财资云（河北）科 河北 石家庄 信息技术咨询、计算机软硬件 51.00 设立
技有限责任公司 技术开发、销售
2、 在合营企业或联营企业中的权益
无。
七、 关联方关系及其交易
1、 本公司的母公司
无。
2、 本公司子公司的情况
详见附注“六、1 在子公司中的权益”。
3、 本企业的联营企业情况
本企业合营和联营企业情况详见附注六、2 说明。
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
解洪波 股东、一致行动人
陶建宇 股东、一致行动人
郭吉宏 股东、一致行动人
5、 关联交易情况
（1）采购商品/接受劳务情况
无。
（2）出售商品/提供劳务情况
无。
（3）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
解洪波、陶建宇
