7,812,489.86 12.61% 46,938,166.97 12.32% 1.86%
其他流动负债 27,309,218.03 7.20% 46,581,525.17 12.23% -41.37%
项目重大变动原因：
1、货币资金：同比上涨 39.92%主要系报告期内为了增强公司营运资金能力增加短期借款金额 2500
万元所致；
2、短期借款：同比上涨 28.01%主要系报告期内公司为了加强营运资金能力增加短期借款 2500 万元
所致；
3、应付账款：同比下降 32.74%主要系公司为了降低成本，缩短采购付款账期降低采购成本所致；
4、其他流动负债：同比下降 41.37%主要系报告期内公司为了控制风险，对客户支付信用比较低的
小银行开具的银行承兑汇票不予接收所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 320,764,363.10 - 307,291,461.87 - 4.38%
营业成本 259,199,757.00 80.81% 254,579,779.01 82.85% 1.81%
毛利率% 19.19% - 17.15% - -
销售费用 14,760,089.02 4.60% 15,161,293.62 4.93% -2.65%
管理费用 23,959,764.52 7.47% 23,849,339.96 7.76% 0.46%
研发费用 16,264,735.79 5.07% 12,079,175.61 3.93% 34.65%
财务费用 1,788,219.85 0.56% 3,589,509.35 1.17% -50.18%
信用减值损失 -1,475,400.58 -0.46% 611,601.11 0.20% -341.24%
资产减值损失 -703,532.82 -0.22% -533,374.46 -0.17% -31.90%
其他收益 1,774,187.52 0.55% 2,353,638.58 0.77% -24.62%
投资收益
公允价值变动
收益
资产处置收益 29,065.53 0.01% 99,771.91 0.03% -70.87%
汇兑收益
营业利润 2,031,569.68 0.63% -1,295,825.58 -0.42% 256.78%
营业外收入 25,346.85 0.01% 135,887.49 0.04% -81.35%
营业外支出 190,822.89 0.06% 31,560.00 0.01% 504.64%
净利润 2,131,043.95 0.66% -1,883,950.37 -0.61% 213.12%
项目重大变动原因：
1、营业收入：同比上涨 4.38%主要系去年同期受疫情影响报告期内市场逐步恢复正常所致；
2、营业成本：同比上涨 1.81%主要系随营业收入的增长而增加；
3、毛利率：同比上涨 2.04 个百分点主要系报告期内加强采购成本控制，主要原材料丙烯酸丁酯
采购单价同比下降 24.05%所致；
4、研发费用：同比上涨 34.65%主要系报告期内公司为了保持持续健康发展，加强产品研发力度，
确保产品市场竞争力；
5、净利润：同比上涨 213.12%主要系报告期内毛利率提供所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 320,436,993.63 306,552,528.37 4.53%
其他业务收入 327,369.47 738,933.50 -55.70%
主营业务成本 258,305,013.72 253,332,070.04 1.96%
其他业务成本 894,743.28 1,247,708.97 -28.29%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
塑塑复合 10,230,412.53 7,180,617.97 29.81% 4.56% 0.17% 3.08%
其他产品 7,867,389.36 6,966,528.08 11.45% 2.80% -4.32% 6.58%
纸塑复合 283,139,771.54 234,626,454.91 17.13% 5.34% 2.99% 1.89%
光油 1,363,846.94 1,190,635.29 12.70% -49.64% -48.06% -2.65%
防 锈 涂 料 2,276,187.32 1,309,353.59 42.48% -11.82% -16.09% 2.93%
乳液
水 性 防 锈 15,559,385.94 7,031,423.88 54.81% 3.42% -2.52% 2.76%
涂料
合计 320,436,993.63 258,305,013.72 19.39% 4.53% 1.96% 2.03%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
去年同期受疫情影响，报告期内市场逐步恢复正常，相关产品市场需要量稳步回升所致，合计营 业收入同比上涨了 4.53%。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 金华市美诚包装材料有限公司 13,827,226.34 4.32% 否
2 上海乐贤新材料科技有限公司 10,189,961.97 3.18% 否
3 四川汉京大成新材料科技有限公司 8,718,367.27 2.72% 否
4 山东富恩高分子材料有限公司 7,704,225.67 2.40% 否
5 杭州森宏包装材料有限公司 6,970,783.17 2.18% 否
合计 47,410,564.42 14.80% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 扬子石化—巴斯夫有限责任公司 80,495,776.91 33.75% 否
2 上海华谊新材料化工销售有限公司 39,400,790.82 16.52% 否
3 张家港保税区善德国际贸易有限公司 30,439,157.90 12.76% 否
4 上海芯芯化工有限公司 13,380,653.87 5.61% 否
5 安徽三力塑业有限公司 6,462,928.71 2.71% 否
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