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坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账 5,973,993.91 100.00 312,349.34 5.23 5,661,644.57
款
其中：账龄组合 5,973,993.91 100.00 312,349.34 5.23 5,661,644.57
合 计 5,973,993.91 100.00 312,349.34 5.23 5,661,644.57
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备的应收账
款
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按组合计提坏账准备的应收账 9,561,213.58 100.00 529,330.78 5.54 9,031,882.80
款
其中：账龄组合 9,561,213.58 100.00 529,330.78 5.54 9,031,882.80
合 计 9,561,213.58 100.00 529,330.78 5.54 9,031,882.80
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①账龄组合
期末余额 期初余额
账 龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 （%）
1 年以内 5,785,346.45 289,267.32 5.00 8,535,811.59 426,790.58 5.00
1 至 2 年 167,561.06 16,756.10 10.00 1,025,401.99 102,540.20 10.00
2 至 3 年 21,086.40 6,325.92 30.00
合 计 5,973,993.91 312,349.34 5.23 9,561,213.58 529,330.78 5.54
3、坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 529,330.78 216,981.44 312,349.34
合 计 529,330.78 216,981.44 312,349.34
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和合
单位名称 应收账款 合同资产 合同资产期 同资产期末余额 坏账准备期末
期末余额 期末余额 末 合计数的比例 余额
余额 （%）
客户一 1,187,872.22 1,187,872.22 19.88 59,393.61
客户二 1,152,726.11 1,152,726.11 19.30 57,636.31
客户三 802,628.63 802,628.63 13.44 40,131.43
客户四 491,631.36 491,631.36 8.23 24,581.57
客户五 307,665.01 307,665.01 5.14 15,383.25
合 计 3,942,523.33 3,942,523.33 65.99 197,126.17
（四）预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,543,940.79 99.99 2,562,179.23 99.92
1 至 2 年 2,085.46 0.08
2 至 3 年 85.46 0.01
合 计 1,544,026.25 100.00 2,564,264.69 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数
的比例（%）
第一预付方 878,030.46 56.87
第二预付方 133,146.73 8.62
第三预付方 96,000.00 6.22
第四预付方 72,217.20 4.68
第五预付方 58,800.00 3.81
合 计 1,238,194.39 80.20
（五）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,696,381.11 1,231,700.00
合 计 1,696,381.11 1,231,700.00
1、其他应收款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 786,381.11 307,100.00
1 至 2 年 217,000.00 279,600.00
2 至 3 年 161,000.00 113,000.00
3 年以上 532,000.00 532,000.00
小 计 1,696,381.11 1,231,700.00
减：坏账准备
合 计 1,696,381.11 1,231,700.00
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 
