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期初余额
保证金 1,527,001.40 1,074,100.00
押金 169,379.71 157,600.00
小 计 1,696,381.11 1,231,700.00
减：坏账准备
合 计 1,696,381.11 1,231,700.00
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末
数的比例 余额
（%）
第一欠款方 押金 400,000.00 1 年以内 23.54
第二欠款方 保证金 231,000.00 3 年以上、2-3 13.60
年、1 年以内
第三欠款方 保证金 180,000.00 3 年以上、1 10.60
年以内
第四欠款方 保证金 130,000.00 3 年以上、2-3 7.65
年
第五欠款方 保证金 100,000.00 3 年以上 5.89
合 计 1,041,000.00 61.28
（六）存货
1、存货的分类
期末余额 期初余额
项 目 跌价准备/ 跌价准备/
账面余额 合同履约 账面价值 账面余额 合同履约 账面价值
成本减值 成本减值
准备 准备
在途物资 40,860.00 40,860.00
库存商品 3,856,988.06 3,856,988.06 5,046,635.79 5,046,635.79
发出商品 4,515,171.94 4,515,171.94 6,971,874.45 6,971,874.45
合 计 8,372,160.00 8,372,160.00 12,059,370.24 12,059,370.24
（七）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣与待认证进项税额 109,791.70
预缴所得税 17,340.86 51,002.23
合 计 127,132.56 51,002.23
（八）固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 22,410,129.34 759,640.18
固定资产清理
合 计 22,410,129.34 759,640.18
1、 固定资产
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 运输设备 办公及电子设 合计
备
一、账面原值
1.期初余额 2,072,749.66 340,398.94 2,413,148.60
2.本期增加金额 22,280,695.71 22,280,695.71
（1）购置 22,280,695.71 22,280,695.71
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 22,280,695.71 2,072,749.66 340,398.94 24,693,844.31
二、累计折旧
1.期初余额 1,323,064.74 330,443.68 1,653,508.42
2.本期增加金额 440,972.11 189,164.08 70.36 630,206.55
（1）计提 440,972.11 189,164.08 70.36 630,206.55
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 440,972.11 1,512,228.82 330,514.04 2,283,714.97
三、账面价值
1.期末账面价值 21,839,723.60 560,520.84 9,884.90 22,410,129.34
2.期初账面价值 749,684.92 9,955.26 759,640.18
（九）使用权资产
1、使用权资产情况
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,657,456.97 1,657,456.97
2.本期增加金额
3.本期减少金额 1,657,456.97 1,657,456.97
（1）处置 1,657,456.97 1,657,456.97
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额 1,259,667.31 1,259,667.31
2.本期增加金额 397,789.66 397,789.66
（1）计提 397,789.66 397,789.66
3.本期减少金额 1,657,456.97 1,657,456.97
（1）其他 1,657,456.97 1,657,456.97
4.期末余额
三、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 397,789.66 397,789.66
（十）递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目 递延所得税 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳
资产/负债 暂时性差异 资产/负债 税暂时性差
异
递延所得税资产：
资产减值准备 72,568.88 312,349.34 127,778.95 1,651,336.78
