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递延收益
可抵扣亏损 304,480.28 1,522,401.42 627,969.89 3,077,914.04
内部交易未实现利润
小 计 377,049.16 1,834,750.76 755,748.84 4,729,250.82
（十一）所有权或使用权受限资产
期末情况 期初情况
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 2,512.38 2,512.38 只收不付 保证金账户
合 计 2,512.38 2,512.38 -- --
（十二）应付账款
1、按账龄分类
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 2,904,050.85 2,567,407.25
1 年以上 10,084.72 28,778.82
合 计 2,914,135.57 2,596,186.07
（十三）合同负债
1、合同负债的分类
项 目 期末余额 期初余额
预收合同款 74,178.23 83,485.50
合 计 74,178.23 83,485.50
（十四）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 763,305.44 5,423,162.16 5,599,678.17 586,789.43
离职后福利-设定提存计划 63,746.50 744,796.23 748,069.24 60,473.49
合 计 827,051.94 6,167,958.39 6,347,747.41 647,262.92
2、短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 698,686.64 4,559,563.68 4,730,816.18 527,434.14
职工福利费 119,779.19 119,779.19
社会保险费 39,299.80 459,124.29 461,144.80 37,279.29
其中：医疗及生育保险费 38,634.60 451,393.11 453,377.10 36,650.61
工伤保险费 665.20 7,731.18 7,767.70 628.68
住房公积金 25,319.00 284,695.00 287,938.00 22,076.00
工会经费和职工教育经费
合 计 763,305.44 5,423,162.16 5,599,678.17 586,789.43
3、设定提存计划情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 61,814.60 722,226.04 725,399.70 58,640.94
失业保险费 1,931.90 22,570.19 22,669.54 1,832.55
合 计 63,746.50 744,796.23 748,069.24 60,473.49
（十五）应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 334,055.63 17,125.69
企业所得税 79,239.80 13,190.71
城市维护建设税 10,933.81 1,505.89
教育费附加 5,350.97 654.65
地方教育费附加 3,567.31 436.42
房产税 23,394.73
城镇土地使用税 535.31
合 计 457,077.56 32,913.36
（十六）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 846,854.88 382,854.73
合 计 846,854.88 382,854.73
1、其他应付款
（1）按款项性质分类
项 目 期末余额 期初余额
预提费用及尚未支付的款项 846,854.88 382,854.73
合 计 846,854.88 382,854.73
（十七）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
年内到期的租赁负债 426,289.54
合 计 426,289.54
（十八）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 426,289.54
减：未确认融资费用
减：一年内到期的租赁负债 426,289.54
合 计
（十九）股本
本次变动增减（+、-）
项 目 期初余额 发行新 公积金 期末余额
股 送股 转股 其他 小计
股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00
（二十）资本公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,810,379.00 1,810,379.00
合 计 1,810,379.00 1,810,379.00
（二十一）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 2,156,136.42 2
