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的比例（%）
第一欠款方 押金 400,000.00 1 年以内 67.28
占其他应收款项 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 末余额
的比例（%）
第二欠款方 保证金 100,000.00 3 年以上 16.82
第三欠款方 保证金 50,000.00 3 年以上 8.41
第四欠款方 保证金 20,000.00 3 年以上 3.36
第五欠款方 押金 10,000.00 2-3 年 1.68
合 计 580,000.00 97.55
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 9,039,115.6 1,122,006.0 7,917,109.6 9,039,115.6 1,122,006.0 7,917,109.6
9 0 9 9 0 9
合 计 9,039,115.6 1,122,006.0 7,917,109.6 9,039,115.6 1,122,006.0 7,917,109.6
9 0 9 9 0 9
1、长期股权投资的情况
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期末余额
减值准备
上海棠芝园食品 1,200,633.3 1,200,633.3
有限公司 2 2
鹰制果（上海）国 4,755,001.0 4,755,001.0
际贸易有限公司 0 0
上海顿海投资有 1,961,475.3 1,961,475.3
限公司 7 7
腾众（上海）软件 1,122,006.0 1,122,006.0 1,122,006.00
有限公司 0 0
合 计 9,039,115.69 9,039,115.6 1,122,006.00
9
（四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 64,569,106.83 53,596,954.68 64,410,724.57 65,050,725.55
其他业务 17,771.39 6,900,172.52
合 计 64,586,878.22 53,596,954.68 71,310,897.09 65,050,725.55
2、营业收入、营业成本分解信息
收入类别 营业收入 营业成本
按业务模式 64,569,106.83 53,596,954.68
B2B 36,770,745.41 28,585,358.35
B2C 3,066,010.98 1,555,227.61
收入类别 营业收入 营业成本
合并内关联方 24,732,350.44 23,456,368.72
按商品种类 64,569,106.83 53,596,954.68
糖果 43,007,025.05 36,003,780.64
副食 11,539,913.82 9,663,234.81
糕点 9,511,279.73 7,524,762.23
饮料 510,768.89 405,074.67
其他 119.34 102.33
按销售渠道 64,569,106.83 53,596,954.68
线上 13,599,821.96 6,065,122.49
线下 26,236,934.43 24,075,463.47
合并内关联方 24,732,350.44 23,456,368.72
（五）投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益 313,940.99 135,399.08
合 计 313,940.99 135,399.08
十四、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
上期金额
项 目 本期金额
调整前 调整后
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分
2．计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 291,000.00 335,869.02 335,869.02
损益产生持续影响的政府补助除外
3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 361,934.14 544,136.60 544,136.60
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,212.83
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 132,029.40 220,001.41 220,001.41
少数股东权益影响额（税后）
合 计 528,117.57 660,004.21 660,004.21
（二）净资产收益率和每股收益
加权平均净资产 收益率 每股收益
报告期利润 （%） 基本每股收益
