查看PDF原文
463,866.82 2,243,241.23 1,107,208.02 74,533.67 1,032,674.35
年）
1－2 年
减：列示
于其他非
流动资产 1,375,022.60 397,262.56 977,760.04 143,209.67 26,333.76 116,875.91
的合同资
产
合计 1,332,085.45 66,604.26 1,265,481.19 963,998.35 48,199.91 915,798.44
（2）报告期内账面发生重大变动的金额和原因
项目 期末余额 期初余额
期初金额 963,998.35 3,065,676.14
期初确认的合同资产于本期结算 963,998.35 3,065,676.14
由于履约进度计量的变化而增加的 1,332,085.45 963,998.35
金额
本期增加并结算金额
期末金额 1,332,085.45 963,998.35
8、 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 329,307.04 126,056.76
增值税待认证进项税 45,650.51 45,959.60
预缴企业所得税 498,037.15
合计 872,994.70 172,016.36
9、 固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 1,540,567.09 1,883,717.33
固定资产清理
合 计 1,540,567.09 1,883,717.33
（1） 固定资产
①固定资产情况
项目 运输工具 电子设备 合计
一、账面原值：
1. 期初余额 1,710,638.35 2,979,811.52 4,690,449.87
2.本期增加金额 - 444,013.24 444,013.24
项目 运输工具 电子设备 合计
（1）购置 - 444,013.24 444,013.24
（2）建工程转入 - - -
（3）企业合并增加 - - -
3.本期减少金额
（1）处置或报废 - - -
（2）处置子公司 - - -
4.期末余额 1,710,638.35 3,423,824.76 5,134,463.11
二、累计折旧
1.期初余额 1,596,285.75 1,210,446.79 2,806,732.54
2.本期增加金额 26,599.98 760,563.50 787,163.48
（1）计提 26,599.98 760,563.50 787,163.48
（2）企业合并增加 - - -
3.本期减少金额
（1）处置或报废 - - -
（2）处置子公司 - - -
4.期末余额 1,622,885.73 1,971,010.29 3,593,896.02
三、减值准备
1. 期初余额 - - -
2.本期增加金额 - - -
3.本期减少金额 - - -
4.期末余额 - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 87,752.62 1,452,814.47 1,540,567.09
2.期初账面价值 114,352.60 1,769,364.73 1,883,717.33
（2）公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产
（3）公司期末各项固定资产均不存在减值因素，故未计提固定资产减值准备
（4）公司期末固定资产不存在抵押和担保等情况
10、 使用权资产
项目 房屋 合计
一、账面原值
1．期初余额 2,780,562.07 2,780,562.07
2．本期增加金额
（1）新增租赁
项目 房屋 合计
（2）租赁负债调整
3．本期减少金额
（1）处置-减少租赁
（2）汇率差额
4．期末余额 2,780,562.07 2,780,562.07
二、累计折旧
1．期初余额 1,133,556.80 1,133,556.80
2．本期增加金额 607,772.95 607,772.95
（1）计提 607,772.95 607,772.95
3．本期减少金额
（1）处置
（2）汇率差异
4．期末余额 1,741,329.75 1,741,329.75
三、减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
（1）计提
3．本期减少金额
（1）处置
4．期末余额 1,741,329.75 1,741,329.75
四、账面价值
1．期末账面价值 1,039,232.32 1,039,232.32
2．期初账面价值 1,647,005.27 1,647,005.27
注：本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注 8.其
他流动资产。
11、 无形资产
项目 软件 合计
一、账面原值
1. 期初余额 110,361.98 110,361.98
2.本期增加金额 1,838,053.10 1,838,053.10
(1)购置 1,838,053.10 1,838,053.10
(2)内部研发
(3)其他
3.本期减少金额
（1）处置
项目 软件 合计
（2）其他
4. 期末余额 1,948,415.08 1,948,415.08
二、累计摊销
1. 期初余额 79,092.53 
