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、离职后福利-设定 2,189.13 599,114.74 601,303.87 -
提存计划
合计 3,432,701.39 10,291,666.53 11,165,904.98 2,558,462.94
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 3,429,282.18 8,758,859.23 9,629,678.47 2,558,462.94
和补贴
二、职工福利费 - 304,290.65 304,290.65 -
三、社会保险费 1,230.08 371,040.70 372,270.78 -
其中：医疗保险费 1,042.44 309,733.13 310,775.57 -
工伤保险费 104.24 24,654.42 24,758.66 -
生育保险费 83.40 36,653.15 36,736.55 -
四、住房公积金 - 236,952.00 236,952.00 -
五、工会经费和职工教 - 21,409.21 21,409.21 -
育经费
合计 3,430,512.26 9,692,551.79 10,564,601.11 2,558,462.94
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,084.88 580,997.36 583,082.24
2、失业保险费 104.25 18,117.38 18,221.63
3、企业年金缴费 - - -
合计 2,189.13 599,114.74 601,303.87
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计
划，本公司分别按照当地社保机构规定的缴存比例每月向该等计划缴存费用。
除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发
生时计入当期损益或相关资产的成本。
20、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,557,828.32 928,177.68
城建税 108,702.67 64,972.44
教育费附加 46,586.86 27,845.33
地方教育费附加 31,057.90 18,563.55
企业所得税 3,345.01
代扣代交个人所得税 16,843.67 17,324.93
河道费 56,840.54 56,840.54
合计 1,817,859.96 1,117,069.48
21、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应付利息
其他应付款 921,512.93 610,657.09
合计 921,512.93 610,657.09
①按账龄列示款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 833,784.56 610,657.09
1－2 年 87,728.37
合计 921,512.93 610,657.09
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 921,512.93 610,657.09
合计 921,512.93 610,657.09
22、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额 备注
一年内到期的租赁负债 570,952.01 43,344.35 详见附注五、24
合计 570,952.01 43,344.35
23、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 329,893.04 159,678.13
合计 329,893.04 159,678.13
24、 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 988,805.52 1,614,817.42
减：未确认融资费用 45,870.97 102,554.58
减：一年内到期的租赁负债（附注五、22） 570,952.01 43,344.35
合计 371,982.54 1,468,918.49
25、 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 500,000.00 500,000.00 政府拨入
合计 500,000.00 500,000.00
其中涉及政府补助的项目：
本期新增 本期计入 本期计入 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 补助金额 营业外收 其他收益 变动 期末余额 与收益相关
入金额 金额
本期新增 本期计入 本期计入 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 补助金额 营业外收 其他收益 变动 期末余额 与收益相关
入金额 金额
2022年辽宁省
“揭榜挂帅” 500,000.00 500,000.00 与资产相关
科技计划
合计 500,000.00 500,000.00
26、股本
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 21,784,000.00 21,784,000.00
27、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,206,454.05 2,206,454.05
其他资本公积
