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合计 2,206,454.05 2,206,454.05
28、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,996,047.72 107,458.46 - 2,103,506.18
合计 1,996,047.72 107,458.46 - 2,103,506.18
注：本期增加额系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按各报告期净利润 10%
提取法定盈余公积金。
29、 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 3,410,046.81 4,547,532.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -20,211.36
调整后期初未分配利润 3,389,835.45 4,547,532.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润 962,171.40 3,201,182.08
减：提取法定盈余公积 107,458.46 418,667.92
应付普通股股利 - 3,920,000.00
转作股本的普通股股利 - 0.00
期末未分配利润 4,244,548.39 3,410,046.81
注：调整本期期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利
润-20,211.36 元。
30、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 95,871,141.61 73,929,194.05 87,057,972.39 66,327,107.44
其他业务
合计 95,871,141.61 73,929,194.05 87,057,972.39 66,327,107.44
（2）主营业务(分产品)
产品名称 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
1、系统集成业务 87,897,945.15 71,467,577.77 83,384,058.25 65,004,599.52
收入
其中：基础系统 50,246,703.03 45,785,747.04 44,999,596.51 38,790,638.51
集成业务收入
物联网业务收入 37,651,242.12 25,681,830.73 38,384,461.74 26,213,961.01
2、运营维护业务 4,461,191.46 2,180,070.49 1,996,914.14 1,135,396.53
收入
3、其他收入 3,512,005.00 281,545.79 1,677,000.00 187,111.39
合计 95,871,141.61 73,929,194.05 87,057,972.39 66,327,107.44
（3）公司前五名客户的营业收入情况
单位名称 与本公司关系 金额 占总收入的比
例（%）
第一名 非关联方 8,825,902.63 9.21
第二名 非关联方 6,666,890.27 6.95
第三名 非关联方 5,010,880.00 5.23
第四名 非关联方 4,537,157.51 4.73
第五名 非关联方 3,991,637.16 4.16
合 计 29,032,467.57 30.28
31、 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 199,084.68 216,573.67
教育费附加 84,674.94 92,817.26
地方教育费附加 56,450.01 61,878.16
车船税 2,700.00 2,700.00
印花税 73,727.79 36,363.60
水利建设基金 2,025.87 15,543.34
项目 本期发生额 上期发生额
合计 418,663.29 425,876.03
32、 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,267,816.30 3,917,459.55
招标费 804,886.65 457,382.15
差旅交通费 216,006.55 244,666.18
招待费 487,132.57 963,471.20
会议费 20,395.25
办公费 104,535.41 117,193.05
房租 103,365.66 127,531.18
装修费摊销 7,920.79
售后费用 655,213.20 647,057.89
折旧费 55,879.71 38,972.51
使用权资产折旧 42,945.60 21,472.80
业务宣传费 26,400.00
售前费用 142,974.29
其他 23,627.47 16,401.26
合计 5,932,699.45 6,578,007.77
33、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,601,422.96 3,364,739.83
办公费 372,753.77 478,996.66
差旅交通费 659,562.60 195,432.12
招待费 
