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或有事项
截至 2023年12月31日止本公司无应披露的其他重大承诺及或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至 2023 年 12 月 31 日止本公司无资产负债表日后事项。
十、 其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
十一、 母公司财务报表注释
1、 应收账款
（1）应收账款按账龄列示：
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 12,239,550.04 8,061,782.41
1 至 2 年 2,944,590.50 13,416,523.63
2 至 3 年 6,962,944.70 1,769,924.14
3 至 4 年 319,442.09 122,680.37
4 至 5 年 -
5 年以上 462,577.10
合 计 22,466,527.33 23,833,487.65
（2）按坏账计提方法分类列示：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按单项金额单独
计提坏账准备
按信用风险特征
组合计提坏账准 22,466,527.33 100.00 2,458,746.54 10.94 20,007,780.79
备的应收账款
其中：账龄组合 22,466,527.33 100.00 2,458,746.54 10.94 20,007,780.79
合计 22,466,527.33 100.00 2,458,746.54 10.94 20,007,780.79
续表 1
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按单项金额单独计提
坏账准备
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 23,833,487.65 100.00 2,622,643.60 11.00 21,210,844.05
账款
其中：账龄组合 23,833,487.65 100.00 2,622,643.60 11.00 21,210,844.05
合计 23,833,487.65 100.00 2,622,643.60 11.00 21,210,844.05
（3）坏账准备的变动情况：
本期变动额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变 期末余额
动
本期变动额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变 期末余额
动
计提坏账 2,622,643.60 71,432.06 92,465.00 2,458,746.54
准备金额
（4）实际核销的应收账款情况：
序号 项 目 核销金额
1 第一名 92,465.00
合计 92,465.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况：
应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末余 合同资产期 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
额 末余额 额 余额合计数的 产减值准备期
比例（%） 末余额
第一名 6,239,432.90 6,239,432.90 24.78 1,247,886.58
第二名 3,874,239.00 3,874,239.00 15.39 193,711.95
第三名 2,502,881.00 2,502,881.00 9.94 250,288.10
第四名 1,973,270.00 1,973,270.00 7.84 98,663.50
第五名 1,741,500.00 193,500.00 1,935,000.00 7.69 96,750.00
合计 16,331,322.90 193,500.00 16,524,822.90 65.64 1,887,300.13
（6）应收账款质押金额0.00元。
（7）本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（8）本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,288,861.45 5,611,158.38
合计 1,288,861.45 5,611,158.38
（1）其他应收款
①其他应收款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 903,428.17 4,685,043.17
账龄 期末余额 期初余额
1－2 年 323,418.07 198,941.00
2－3 年 - 11,885.00
3－4 年 11,885.00 673,159.00
4－5 年 10,000.00
5 年以上 40,130.21 42,130.21
合计 1,288,861.45 5,611,158.38
②按款项性质分类情况
款项性质 末余额 期初余额
押金及保证金 1,182,549.87 4,581,529.13
往来款 106,311.58 1,029,629.25
合计 1,288,861.45 5,611,158.38
③坏账准备计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发
减值) 生信用减值)
期初余额 617,732.98 617,732.98
期初余额在本期 617,732.98 617,732.98
--转入第二阶段
--转入第三阶段
