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24,050.00 24,050.00
小 计 144,903.14 275,673.59
减：坏账准备 75,517.16 52,787.18
合 计 69,385.98 222,886.41
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金及押金 102,210.00 251,080.00
代垫款项 14,000.00
往来款及其他 28,693.14 24,593.59
小 计 144,903.14 275,673.59
减：坏账准备 75,517.16 52,787.18
合 计 69,385.98 222,886.41
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
上年年末余额 52,787.18 52,787.18
上年年末其他应收
款 账 面 余 额 在 本
期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 30,229.98 30,229.98
本期转回 7,500.00 7,500.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 75,517.16 75,517.16
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
信用风险组合 52,787.18 30,229.98 7,500.00 75,517.16
合 计 52,787.18 30,229.98 7,500.00 75,517.16
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例 期末余额
（%）
深圳市镁莹科技发展有限公司 押金 43,160.00 2-3年 29.79 34,528.00
深圳璟翔科技有限公司 押金 32,000.00 1-2 年 22.08 12,404.50
代扣代缴社保款 社保公积金 18,793.14 1 年以内 12.97 939.66
曾银波 报销款 14,000.00 1 年以内 9.66 700.00
深圳市航度科技有限公司 押金 11,000.00 3 年以上 7.59 11,000.00
合 计 —— 118,953.14 —— 82.09 59,572.16
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
合同履约成本 7,932,708.67 368,381.12 7,564,327.55
合 计 7,932,708.67 368,381.12 7,564,327.55
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
合同履约成本 6,214,650.06 6,214,650.06
合 计 6,214,650.06 6,214,650.06
7、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 13,406.49
合 计 13,406.49
8、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 141,170.80 135,169.85
固定资产清理
减：减值准备
合 计 141,170.80 135,169.85
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 运输设备 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 75,000.00 660,759.70 5,826.28 741,585.98
2、本期增加金额 51,279.47 51,279.47
（1）购置 51,279.47 51,279.47
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额 258,159.64 258,159.64
（1）处置或报废 258,159.64 258,159.64
4、期末余额 75,000.00 453,879.53 5,826.28 534,705.81
项 目 运输设备 电子设备 其他设备 合计
二、累计折旧
1、上年年末余额 71,250.00 529,631.16 5,534.97 606,416.13
2、本期增加金额 36,319.01 36,319.01
（1）计提 36,319.01 36,319.01
3、本期减少金额 249,200.13 249,200.13
（1）处置或报废 249,200.13 249,200.13
4、期末余额 71,250.00 316,750.04 5,534.97 
