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393,535.01
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 3,750.00 137,129.49 291.31 141,170.80
2、上年年末账面价值 3,750.00 131,128.54 291.31 135,169.85
②暂时闲置的固定资产情况
无
③通过经营租赁租出的固定资产
无
④未办妥产权证书的固定资产情况
无
9、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 1,238,244.02 1,238,244.02
2、本年增加金额
（1）租入
3、本年减少金额 413,230.97 413,230.97
（1）处置
（2）重估调整 413,230.97 413,230.97
4、年末余额 825,013.05 825,013.05
项 目 房屋及建筑物 合 计
二、累计折旧
1、上年年末余额 326,592.46 326,592.46
2、本年增加金额 379,376.21 379,376.21
（1）计提 379,376.21 379,376.21
3、本年减少金额 400,707.37 400,707.37
（1）处置
（2）重估调整 400,707.37 400,707.37
4、年末余额 305,261.30 305,261.30
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 519,751.75 519,751.75
2、上年年末账面价 911,651.56 911,651.56
值
10、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未确认递延所得税资产明细
项 目 年末余额 年初余额
可抵扣亏损 32,933,703.84 34,984,110.24
其他应收款坏账准备 6,743,773.52 6,377,923.19
合 计 39,677,477.36 41,362,033.43
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项 目 期末余额 上年年末余额
2025 年 4,032,581.15 6,082,987.55
2026 年 8,105,473.26 8,105,473.26
2027 年 4,791,531.08 4,791,531.08
2028 年 729,931.03 729,931.03
2029 年 5,932,209.86 5,932,209.86
2030 年 5,908,560.02 5,908,560.02
2031 年 2,070,184.63 2,070,184.63
项 目 期末余额 上年年末余额
2032 年 1,363,232.81 1,363,232.81
合 计 32,933,703.84 34,984,110.24
11、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
信用借款 1,310,000.00
合 计 1,310,000.00
12、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
外包款 7,811,644.44 5,646,224.45
合 计 7,811,644.44 5,646,224.45
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无
13、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 6,986,934.71 3,868,551.81
1-2 年 1,403,869.06 2,211,900.28
2-3 年 1,159,049.56 119,469.02
3 年以上 427,750.87 308,281.85
合 计 9,977,604.20 6,508,202.96
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 798,434.15 10,433,425.92 10,270,341.61 961,518.46
二、离职后福利-设定提存计划 284,906.24 284,906.24
三、辞退福利 33,599.55 33,599.55
四、一年内到期的其他福利
合 计 798,434.15 10,751,931.71 10,588,847.40 961,518.46
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 798,434.15 10,168,096.70 10,005,012.39 961,518.46
2、职工福利费 19,050.00 19,050.00
3、社会保险费 152,354.22 152,354.22
其中：医疗保险费 138,541.46 138,541.46
工伤保险费 2,516.54 2,516.54
生育保险费 11,296.22 11,296.22
4、住房公积金 
