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93,925.00 93,925.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 798,434.15 10,433,425.92 10,270,341.61 961,518.46
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 273,970.00 273,970.00
2、失业保险费 10,936.24 10,936.24
3、企业年金缴费
合 计 284,906.24 284,906.24
注：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业
保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保
经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支
付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据
上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
15、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 55,097.65 165,123.56
城市维护建设税 1,928.42 8,453.90
教育费附加 826.46 3,623.09
地方教育费附加 550.97 2,415.40
印花税 509.85 760.95
合 计 58,913.35 180,376.90
16、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 163,063.67 100,387.38
合 计 163,063.67 100,387.38
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
员工报销款 163,063.67 100,387.38
合 计 163,063.67 100,387.38
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
17、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注五、19） 408,202.87 408,405.72
合 计 408,202.87 408,405.72
18、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 1,913,565.01 1,279,628.25
合 计 1,913,565.01 1,279,628.25
19、租赁负债
项 目 上年年末余额 年末余额
租赁付款额 988,688.00 543,040.00
减：未确认融资费用 53,034.49 15,860.03
减：一年内到期的租赁负债（附注五、 408,405.72 408,202.87
17）
合 计 527,247.79 118,977.10
20、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 23,000,000.00 23,000,000.00
21、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 7,063,714.97 7,063,714.97
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积
合 计 7,063,714.97 7,063,714.97
22、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -23,767,952.70 -25,919,968.88
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后上年年末未分配利润 -23,767,952.70 -25,919,968.88
加：本期归属于母公司股东的净利润 1,148,179.75 2,152,016.18
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -22,619,772.95 -23,767,952.70
23、营业收入和营业成本
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 45,520,685.52 35,817,873.78 33,822,934.29 23,996,579.27
其他业务
合 计 45,520,685.52 35,817,873.78 33,822,934.29 23,996,579.27
（1）按产品分类
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
软、硬件销售 7,637,894.30 7,745,231.79 1,113,380.51 881,358.22
技术咨询服务 21,243,875.98 13,353,219.81 14,362,986.64 9,337,578.42
软件定制开发服务 16,638,915.24 14,719,422.18 18,346,567.14 13,777,642.63
合 计 45,520,685.52 35,817,873.78 33,822,934.29 23,996,579.27
24、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 154,920.12 120,820.12
教育费附加 66,394.32 51,780.06
地方教育费附加 44,262.87 34,520.04
车船税 360.00 360.00
印花税 
