1.32 1.23 -
利息保障倍数 11.06 4.52 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 38,686,061.09 13,073,049.24 195.92%
应收账款周转率 2.80 2.91 -
存货周转率 4.43 4.86 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 12.41% 10.88% -
营业收入增长率% 11.61% 10.28% -
净利润增长率% 82.94% -15.79% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 37,898,425.52 7.92% 18,778,565.70 4.41% 101.82%
应收票据 18,356,655.82 3.83% 26,467,882.54 6.21% -30.65%
应收账款 156,743,890.29 32.74% 134,058,223.01 31.47% 16.92%
应收账款融资 11,073,416.16 2.31% 9,116,127.96 2.14% 21.47%
预付款项 858,441.17 0.18% 573,246.06 0.13% 49.75%
存货 80,607,226.35 16.83% 72,460,707.67 17.01% 11.24%
固定资产 142,406,857.20 29.74% 135,617,228.40 31.84% 5.01%
在建工程 6,713,363.24 1.40% 5,230,242.75 1.23% 28.36%
无形资产 8,694,454.18 1.82% 8,247,789.05 1.94% 5.42%
其他非流动资产 4,828,259.00 1.01% 5,789,340.00 1.36% -16.60%
短期借款 80,136,166.67 16.74% 60,069,361.13 14.10% 33.41%
应付票据 34,707,714.30 7.25% 28,789,951.57 6.76% 20.55%
应付账款 78,286,933.32 16.35% 83,993,621.44 19.72% -6.79%
合同负债 807,071.74 0.17% 463,838.51 0.11% 74.00%
应付职工薪酬 9,203,403.86 1.92% 6,450,314.54 1.51% 42.68%
应交税费 3,056,987.30 0.64% 1,227,976.08 0.29% 148.95%
其他应付款 15,079.55 0.003% 148,021.46 0.03% -89.81%
一年内到期的非 19,823,595.00 4.14% 29,497,926.42 6.93% -32.80%
流动负债
其他流动负债 5,881,485.00 1.23% 2,872,866.91 0.67% 104.73%
股本 52,732,500.00 11.01% 52,732,500.00 12.38% 0.00%
资本公积 58,555,309.40 12.23% 58,555,309.40 13.75% 0.00%
未分配利润 115,550,580.44 24.13% 86,164,521.64 20.23% 34.10%
项目重大变动原因：
1、货币资金同比增长 101.82%，主要因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加。
2、应收票据同比下降 30.65%，主要因报告期末持有的银行承兑汇票余额较同期减少。
3、预付款项同比增长 49.75%，主要因报告期末预付电费、律师费等较同期增加。
4、短期借款同比增长 33.41%，主要因报告期内营运规模增加，导致较同期新增借入流动资金。
5、合同负债同比增长 74.00%，主要因报告期末预收款项较同期增加。
6、应付职工薪酬同比增长 42.68%，主要因报告期内用工人数增加，导致期末余额较同期增加。
7、应交税费同比增长 148.95%，主要因报告期内产销规模增加，导致增值税及企业所得税较同期增加。8、其他应付款同比下降 89.81%，主要因报告期末预提费用余额较同期减少。
9、一年内到期的非流动负债同比下降 32.80%，主要因未偿付的一年内到期的长期借款较同期减少。
10、其他流动负债同比增长 104.73%，主要因报告期内未终止确认的票据背书较同期增加。
11、未分配利润同比增长 34.10%，主要因报告期内新增净利润所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 430,076,668.30 - 385,350,101.40 - 11.61%
营业成本 342,252,848.53 79.58% 319,306,944.47 82.86% 7.19%
毛利率% 20.42 - 17.14% - -
税金及附加 1,804,850.94 0.42% 1,346,520.48 0.35% 34.04%
销售费用 8,404,989.78 1.95% 6,332,420.69 1.64% 32.73%
管理费用 23,956,043.15 5.57% 22,188,503.83 5.76% 7.97%
研发费用 14,844,343.10 3.45% 13,351,310.35 3.46% 11.18%
财务费用 2,412,555.30 0.56% 3,600,037.88 0.93% -32.99%
其他收益 1,847,220.08 0.43% 1,186,205.95 0.31% 55.73%
投资收益 204,991.60 0.05% -234,052.66 -0.06% -187.58%
信用减值损失 -1,340,952.66 -0.31% -920,304.27 -0.24% 45.71%
资产减值损失 -886,026.14 -0.21% -213,645.09 -0.06% 314.72%
营业利润 36,226,270.38 8.42% 18,709,307.31 4.86% 93.63%
营业外收入 2,463.01 0.001% 244,757.89 0.06% -98.99%
营业外支出 158,007.20 0.04% 174,780.15 0.05% -9.60%
所得税费用 3,419,549.75 0.80% 931,488.21 0.24% 267.11%
净利润 32,651,176.44 7.59% 17,847,796.84 4.63% 82.94%
项目重大变动原因：
1、税金及附加同比增长 34.04%，主要因营业收入增加导致税费较同期增加。
2、销售费用同比增长 32.73%，主要因营业收入增加导致人员薪酬及业务费用同步增加。
3、财务费用同比下降 32.99%，主要因报告期内贷款利息较同期减少所致。
4、其他收益同比增长 
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