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121,548.00
坏账准备
合计 104,201.13 17,346.87 121,548.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
上海迪睿纺织科技有限公司 千川代理充值 296,579.04 1 年以内 65.78 14,828.95
支付宝（中国）网络技术有限 押金、保证金 100,000.00 3 年以上 22.18 100,000.00
公司
诸琼 备用金 22,191.00 1 年以内 4.92 1,109.55
哈吉斯抖店保证金 押金、保证金 19,500.00 1 年以内 4.33 975.00
石月 备用金 4,690.00 1 年以内 1.04 234.50
合计 - 442,960.04 98.25 117,148.00
(六)固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 714,832.97 677,113.43
固定资产清理
合计 714,832.97 677,113.43
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 675,380.53 182,304.23 857,684.76
2.本期增加金额 230,238.05 230,238.05
（1）购置 230,238.05 230,238.05
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 675,380.53 412,542.28 1,087,922.81
二、累计折旧
1.期初余额 53,467.65 127,103.68 180,571.33
2.本期增加金额 124,270.02 68,248.49 192,518.51
（1）计提 124,270.02 68,248.49 192,518.51
项目 运输设备 办公设备 合计
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 177,737.67 195,352.17 373,089.84
三、减值准备
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 497,642.86 217,190.11 714,832.97
2.期初账面价值 621,912.88 55,200.55 677,113.43
(七)使用权资产
1.使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）新增租赁 2,926,372.50 2,926,372.50
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,926,372.50 2,926,372.50
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 731,593.13 731,593.13
（1）计提 731,593.13 731,593.13
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 731,593.13 731,593.13
三、减值准备
四、账面价值 2,194,779.37 2,194,779.37
1.期末账面价值 2,194,779.37 2,194,779.37
2.期初账面价值
(八)递延所得税资产、递延所得税负债
1.未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳税
资产/负债 暂时性差异 资产/负债 暂时性差异
递延所得税资产：
信用减值准备 23,136.66 462,733.16
租赁负债 112,051.26 2,241,025.20
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳税
资产/负债 暂时性差异 资产/负债 暂时性差异
小计 135,187.92 2,703,758.36
递延所得税负债：
使用权资产 109,738.97 2,194,779.40
小计 109,738.97 2,194,779.40
2．递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
项目 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资
债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税 109,738.97 25,448.95
资产
递延所得税 109,738.97 -
负债
(九)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 311,377.00 835,823.36
1 年以上 85,700.00 75,000.00
合计 397,077.00 910,823.36
(十)合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
预收服务费 573,109.65 36,255.24
(十一)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 697,577.86 7,443,943.84 7,234,396.79 907,124.91
离职后福利-设定提存计划 47,078.20 698,263.88 673
