查看PDF原文
,756.99 71,585.09
合计 744,656.06 8,142,207.72 7,908,153.78 978,710.00
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 584,199.16 6,640,937.93 6,382,472.77 842,664.32
职工福利费 168,156.90 168,156.90
社会保险费 96,978.70 413,812.01 466,711.12 44,079.59
其中：医疗保险费 96,157.90 407,349.68 460,122.67 43,384.91
工伤保险费 820.80 6,462.33 6,588.45 694.68
住房公积金 16,400.00 221,037.00 217,056.00 20,381.00
合计 697,577.86 7,443,943.84 7,234,396.79 907,124.91
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 46,001.30 677,083.26 653,668.72 69,415.84
失业保险费 1,076.90 21,180.62 20,088.27 2,169.25
合计 47,078.20 698,263.88 673,756.99 71,585.09
(十二)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 221,518.44 187,387.47
企业所得税 518,135.36 572,007.50
个人所得税 51,917.15 47,079.61
城市维护建设税 4,407.95 2,756.55
教育费附加 4,407.94 2,756.53
其他税费 1,516.38 339.30
合计 801,903.22 812,326.96
(十三)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 77,409.64 67,764.99
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
预提费用 1,164.00 18,670.00
代扣代缴款项 65,935.15 46,588.50
其他 10,310.49 2,506.49
合计 77,409.64 67,764.99
(十四)一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负 715,295.85
债
(十五)其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 34,386.58
(十六)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,400,685.68
减：未确认融资费用 159,660.48
减：一年内到期的租赁负债 715,295.85
合计 1,525,729.35
(十七)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 3,000,000.00 3,000,000.00
(十八)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,160,267.76 1,160,267.76
(十九)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,819,476.35 1,819,476.35
本公司法定盈余公积，已经达到注册资本的的 50%，根据《公司法》相关规定，不再计提。 (二十)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 6,312,652.35 6,143,045.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 6,312,652.35 6,143,045.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,777,024.76 2,569,606.88
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3,000,000.00 2,400,000.00
期末未分配利润 5,089,677.11 6,312,652.35
公司于 2023 年 5 月 17 日召开股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度权益分派方案
的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，本次权益分派共派发现金红利 3,000,000.00 元。
(二十一)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,442,067.35 25,912,308.40 25,117,984.04 16,263,842.22
2.营业收入、营业成本分解信息
本年发生额 上年发生额
收入分类
营业收入 营业
