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4.74
(三十一)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
非流动资产报废损失 14,502.97
其中：固定资产 14,502.97
税收滞纳金 6,207.32
合计 20,710.29
(三十二)所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 79,493.93 24,432.85
递延所得税费用 -25,448.95
合计 54,044.98 24,432.85
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 1,831,069.74
按法定/适用税率计算的所得税费用 91,553.49
调整以前期间所得税的影响 -24,471.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,162.35
使用前期未确认递延所得税资产的信用减值准备 -15,199.71
所得税费用 54,044.98
(三十三)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 446,636.19
政府补助 223,430.76 421,645.48
利息收入 9,197.20 12,084.21
营业外收入 2,004.74
合计 232,627.96 882,370.62
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 1,352,383.02 1,514,654.10
往来款项 76,182.96
银行手续费 6,221.53 4,473.94
营业外支出 6,207.32
合计 1,358,604.55 1,601,518.32
2.筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债的本金和利息 800,228.56
(三十四)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,777,024.76 2,569,606.88
加：资产减值准备
信用减值损失 158,739.12 87,722.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投 192,518.51 107,014.69
资性房地产折旧
使用权资产折旧 731,593.13
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -91,552.10
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 14,502.97
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 114,881.26
投资损失（收益以“－”号填列） -57,722.00 -118,153.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -25,448.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,538,572.23 951,650.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 320,700.43 -89,767.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,673,714.03 3,431,024.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 5,477,366.70 6,309,044.42
减：现金的期初余额 6,309,044.42 4,295,157.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -831,677.72 2,013,887.03
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,477,366.70 6,309,044.42
其中：库存现金 10,671.83 20,158.53
可随时用于支付的银行存款 5,466,694.87 6,288,885.89
二、现金等价物
项目 期末余额 期初余额
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,477,366.70 6,309,044.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
六、合并范围的变更
无
七、在其他主体中的权益
(三十五)在子公司中的权益
主要经 持股比例(%)
子公司名称 营地 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
