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类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款 13,792.40 1.02 13,792.40 100.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款 1,337,164.57 98.98 134,358.22 10.05
其中：组合 1：账龄组合 1,202,838.59 89.04 127,641.92 10.61
组合 2：关联方组合 134,325.98 9.94 6,716.30 5.00
合计 1,350,956.97 100.00 148,150.62 10.97
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 依据
好孩子儿童用品有限公司 149,999.98 149,999.98 100.00 预计无法收回
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 1,608,484.23 80,424.21 5.00 1,052,838.61 52,641.93 5.00
1 至 2 年
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
2 至 3 年 149,999.98 74,999.99 50.00
合计 1,608,484.23 80,424.21 5.00 1,202,838.59 127,641.92 10.61
②组合 2：：按关联方组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 288,706.42 14,435.32 5.00 134,325.98 6,716.30 5.00
合计 288,706.42 14,435.32 5.00 134,325.98 6,716.30 5.00
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提 13,792.40 149,999.98 163,792.38
按组合计提 134,358.22 39,498.69 94,859.53
合计 148,150.62 149,999.98 39,498.69 258,651.91
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例(%)
上海华峰瑞讯生物材料有限公司 576,270.06 27.96 28,813.50
科慕化学（上海）有限公司 290,000.00 14.07 14,500.00
上海迪美瑞纺织科技有限公司 288,706.42 14.01 14,435.32
江苏红豆实业股份有限公司 233,200.00 11.31 11,660.00
3M 中国有限公司 184,081.51 8.93 9,204.08
合计 1,572,257.99 76.28 78,612.90
(四十三)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 27,036.95 15,246.40
合计 27,036.95 2,015,246.40
1.应收股利
（1）应收股利分类
被投资单位 期末余额 期初余额
上海有型网络科技有限公司 2,000,000.00
小计 2,000,000.00
减：减值准备
合计 2,000,000.00
2.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 26,881.00 13,522.53
1 至 2 年 3,000.00
2 至 3 年 3,000.00
3 至 4 年 100,900.00
4 至 5 年 100,900.00
小计 130,781.00 117,422.53
减：坏账准备 103,744.05 102,176.13
合计 27,036.95 15,246.40
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金、保证金 103,900.00 103,900.00
备用金 26,881.00 13,522.53
小计 130,781.00 117,422.53
减：坏账准备 103,744.05 102,176.13
合计 27,036.95 15,246.40
（3）坏账准备计提情况
