公告编号：2024-019
证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
2022 年 7月 28 日经公司第三届董事会第七次会议审议，并于 2022年 8月 15 日经
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过批准，公司定向发行普通股 3,080,000 股，发
行价格为每股人民币 8.78元，募集资金总额 27,042,400元，募集资金用途为补充流动资 金。
2022 年 9 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关
于同意浙江安道设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3010
号）。2022年 9月 26日，本次实际完成认购股份 3,080,000股，募集金额合计 27,042,400
元已全部实缴到位，2022 年 9 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“信会师报字[2022]第 ZF1243 号”《验资报告》审验。公司本次股票发行新增股份于 2022年11月 4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
本报告期初，募集资金余额为 18,336,062.02 元；本报告期末，募集资金余额为 0
元。
二、 募集资金管理情况
1、募集资金制度建立情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，建立了募集资金存储、使用、监管和
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责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用分级审批权限、决策程序、风险控制
措施及信息披露要求。该制度已经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十四
次会议审议通过，并于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露（公告编号：2020-006）。
2、募集资金专户建立及管理
公司于 2022 年 7 月 28 日第三届董事会第七次会议和 2022 年 8 月 15 日 2022 年第
二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，为了规范公司募集资金使用和管理，公司拟就本次发行设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。
公司在工商银行杭州半道红支行开立了募集资金专项账户，账户号码为1202051419800087917。本次股票发行共募集资金人民币 27,042,400.00 元，已由认购对象在缴款期内存入该账户。公司已与中信建投证券股份有限公司、工商银行杭州半道红支行签订募集资金三方监管协议，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户内的资金用于“补充流动资金”。
公司严格按照现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
3、募集资金专户注销情况
截至2023年12月31日，公司2022年股票定向发行账户的募集资金已使用完毕，于2023年8月21日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、工商银行杭州半道红支行签订募集资金三方监管协议随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集
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资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
本报告期内，公司募集资金用于发放工资 18,367,528.95 元，支付转账手续费
575.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，募集资金累计使用情况如
下：
项目 金额
募集资金总额 27,042,400.00
减：发行费用 198,113.21
募资资金净额 26,844,286.79
加：利息 59,458.42
累计使用金额 26,903,745.21
补充公司主营业务发展所需的营运资金 26,902,909.61
手续费 835.60
尚未使用的募集资金余额 0
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
浙江安道设计股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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