43.08% 40.35% - 流动比率 69.17 0.84 - 利息保障倍数 -2.99 -4.00 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 7,153,419.48 1,885,301.47 279.43% 应收账款周转率 10.52 8.31 - 存货周转率 9.39 9.04 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -3.62% -6.78% - 营业收入增长率% 8.83% 1.73% - 净利润增长率% -27.35% -5.22% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 4,420,592.71 5.66% 2,412,042.68 2.98% 83.27% 应收票据 9,645.00 0.01% - - 100% 应收账款 6,236,031.15 7.98% 10,022,515.96 12.37% -37.78% 存货 7,164,128.17 9.17% 7,765,314.33 9.58% -7.74% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 41,107,104.01 52.59% 40,035,301.89 49.41% 2.68% 在建工程 无形资产 12,929,047.50 16.54% 13,250,932.50 16.35% -2.43% 商誉 短期借款 21,527,385.41 27.54% 21,027,041.66 25.95% 2.38% 长期借款 - - - - - 预付账款 2,723,680.85 3.48% 5,269,435.09 6.5% -48.31% 其他应收款 115,272.30 0.15% 370,904.98 0.46% -68.92% 应付账款 6,327,445.89 8.09% 5,010,416.75 6.18% 26.29% 项目重大变动原因: 1.货币资金增加是因为;客户货款回款比较及时。 2.应收票据增加是因为本年度有应收票据未兑现; 3.应收账款减少的原因:完善客户信用管理,加大了货款回收力度,尽量采取款到发货方式,另 外减少账期客户。 4.预付账款减少的原因:供应商(三菱化学)比去年的预付款减少了 200 多万,与采购金额和价 格无关,货到票到部分预付账款转为存货。 5.其他应收款减少的原因:清收了拖欠时间较长的客户的部分货款。 6.应付账款增加的原因:正常业务增长。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 占营业收入 金额 占营业收入 本期与上年同期 的比重% 的比重% 金额变动比例% 营业收入 87,991,992.28 - 80,852,382.52 - 8.83% 营业成本 78,198,713.49 67,999,671.46 84.10% 15% 毛利率% 11.13% - 15.90% - - 销售费用 4,208,501.85 4.78% 3,263,506.27 4.04% 28.96% 管理费用 5,268,028.57 5.99% 4,827,717.72 5.97% 9.12% 研发费用 3,780,746.40 4.30% 3,688,580.52 4.56% 2.50% 财务费用 1,231,719.78 1.40% 1,288,263.50 1.59% -4.39% 信用减值损失 678,342.30 0.77% -2,798,585.04 -3.46% -124.24% 资产减值损失 698,098.67 0.79% -1,209,684.45 -1.50% -157.71% 其他收益 201,449.59 0.23% 159,306.22 0.20% 26.45% 投资收益 9,464.14 0.01% 26,894.99 0.03% -64.81% 公允价值变动 122.91 0% 0 0% 100% 收益 资产处置收益 0 0% 0 0% 0% 汇兑收益 0 0% 0 0% 0% 营业利润 -3,661,325.14 -4.16% -4,906,195.10 -6.07% -25.37% 营业外收入 205,073.22 0.23% 2,209.62 0% 9,180.93% 营业外支出 0 0% 10,000.00 0.01% -100% 净利润 -3,860,984.86 -4.39% -5,314,772.46 -6.57% -27.35% 项目重大变动原因: 1.营业收入增加主要是销售量增加。 2.营业成本增加是因为订单增加后,对应的成本也相应增加。 3.销售费用减少的原因是主要是:增加销售业务拓展的投入。 4.利润净利润减少的原因:业务量增长,亏损稍微减少。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 87,501,266.78 79,520,438.33 10.04% 其他业务收入 490,725.50 331,944.19 47.83% 主营业务成本 77,992,749.87 67,719,501.81 15.17% 其他业务成本 205,963.62 280,169.65 -26.49% 按产品分类分析: □适用 √不适用 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入