级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 专精特新：
公司于 2022 年 1 月收到由浙江省经济和信息化厅发布的通知，评
选为“专精特新”中小企业。
高新技术企业:
公司于 2021 年 12 月收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、
国家税务总局、浙江省税务局颁发《高新技术企业》证书，证书编
号 GR202133005880，有效期三年
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 15,683,791.24 14,748,931.75 6.34%
毛利率% 26.45% 23.24% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -2,048,815.42 -2,062,177.50 0.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -2,084,476.03 -2,579,362.95 19.19%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 -8.07% -7.51% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -8.21% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益 -9.39%
后的净利润计算）
基本每股收益 -0.14 -0.14 0.65%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 27,198,932.52 29,887,824.97 -9.00%
负债总计 2,994,426.54 3,389,926.41 -11.67%
归属于挂牌公司股东的净资产 24,204,505.98 26,497,898.56 -8.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.77 -8.65%
资产负债率%（母公司） 11.01% 11.34% -
资产负债率%（合并） 11.01% 11.34% -
流动比率 7.85 7.71 -
利息保障倍数 - - -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -827,747.20 -12,590.35 -6,474.46%
应收账款周转率 1.81 1.59 -
存货周转率 1.27 1.22 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -9.00% -3.77% -
营业收入增长率% 6.34% -29.45% -
净利润增长率% 0.65% -438.75% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 变动比例%
金额 占总资产的 金额 占总资产的
比重% 比重%
货币资金 1,747,101.03 6.42% 2,898,384.24 9.7% -39.72%
应收票据 2,308,500.00 8.49% 3,242,500.00 10.85% -28.80%
应收账款 7,729,337.80 28.42% 7,658,668.47 25.62% 0.92%
应收款项融资 830,607.82 3.05% 191,560 0.64% 333.60%
存货 8,189,020.57 30.11% 9,553,203.11 31.96% -14.28%
固定资产 1,683,557.46 6.19% 2,269,473.55 7.59% -25.82%
无形资产 539,480.70 1.98% 557,768.22 1.87% -3.28%
交易性金融资 2,145,379.70 7.89% 2,102,677.65 7.04% 2.03%
产
应付账款 1,843,392.05 6.78% 1,565,301.37 5.24% 17.77%
合同负债 236,684.96 0.87% 462,316.99 1.55% -48.80%
应付职工薪酬 528,208.43 1.94% 636,912.19 2.13% -17.07%
应交税费 131,180.96 0.48% 383,274.92 1.28% -65.77%
其他应付款 96,684.14 0.36% 68,392.55 0.23% 41.37%
资产总计 27,198,932.52 100% 29,887,824.97 100% -9.00%
项目重大变动原因：
1、货币资金本期期末为 1,747,101.03 元，比上期期末减少 1,151,283.21 元，下降 39.72%，主要原
因为本期销售商品收到的现金有和政府补助较去年同期有所减少。
2、应收票据本期期末为 2,308,500.00 元，比上期期末减少 934,000.00 元，下降 28.80%，主要原因
为部分银行票据由应收票据科目调整至应收款项融资科目。
3、应收账款本期期末为 7,729,337.80 元，比上期期末增加 70,669.33 元，上升 0.92%，主要原因为
销售收入增加，应收账款滞后增加。
4、应收款项融资本期期末 830,607.82，比上期期末增加 639,047.82 元，上升 333.60%，主要原因为
部分银行票据由应收票据科目调整至应收款项融资科目。
5、存货本期期末为 8,189,020.57 元，比上期期末减少 1,364,182.54 元，下降 14.28%，主要原因为
优化调整库存商品及原材料的备品数量。
6、应付账款本期期末 1,843,392.05 元，比上期期末增加 278,090.68 元，上升 17.77%，主要原因为
销售收入增长致采购金额有所增加。
7、固定资产本期期末为 1,683,557.46 元，比上期期末减少 585,916.09 元，下降 25.82%，主要原因
为固定资产产生的折旧。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 15,683,791.24 - 14,748,931.75 - 6.34%
营业成本 11,534,983.32 73.55% 11,32
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