7.52 28,632.35
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 11,512.16 -21,100.29
(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 2,144.20
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -42,702.05 -48,409.44
财务费用(收益以“－”号填列) -9,463.99 -12,289.35
投资损失(收益以“－”号填列)
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -571,148.63 -764,313.76
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 6,405.31 15,401.65
存货的减少(增加以“－”号填列) 1,177,962.08 -600,670.03
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 77,833.19 1,565,722.01
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -346,773.60 875,044.55
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、
长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组
(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以
“－”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -827,747.20 -12,590.35
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租赁形成的使用权资产
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末数 1,740,101.03 2,898,384.24
减：现金的期初数 2,898,384.24 3,010,446.05
项 目 本期数 上年数
加：现金等价物的期末数
减：现金等价物的期初数
现金及现金等价物净增加额 -1,158,283.21 -112,061.81
2．现金和现金等价物
项 目 期末数 期初数
(1)现金 1,740,101.03 2,898,384.24
其中：库存现金 815.45 2,222.10
可随时用于支付的银行存款 1,739,285.58 2,896,162.14
可随时用于支付的其他货币资金
(2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
(3)期末现金及现金等价物 1,740,101.03 2,898,384.24
4．不属于现金及现金等价物的货币资金情况
项 目 期末数 期初数 不属于现金及现金
等价物的理由
银行存款 7,000.00 ETC 资金冻结
合 计 7,000.00
(四十) 所有权或使用权受到限制的资产
期末数
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 7,000.00 7,000.00 冻结 暂时冻结
合 计 7,000.00 7,000.00
续上表：
期初数
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金
合 计
(四十一) 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 78,031.52
其中：美元 11,017.20 7.0827 78,031.52
应收账款 1,084,821.89
其中：美元 153,165.02 7.0827 1,084,821.89
六、研发支出
(一) 按费用性质列示
项 目 本期数 上年数
职工薪酬 1,470,117.63 1,710,824.70
直接材料 363,993.70 457,416.93
折旧与摊销 20,445.81 24,071.69
其他 26,358.63 17,558.90
合 计 1,880,915.77 2,209,872.22
其中：费用化研发支出 1,880,915.77 2,209,872.22
资本化研发支出
七、政府补助
(一) 报告期末按应收金额确认的政府补助
1．应收政府补助款项的期末数为 0.00 元。
(二) 计入当期损益的政府补助
项 目 本期数 上年数
其他收益 95,507.80 538,601.01
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具，包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
(一) 信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，
除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户或者交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注五、（四）和附注五、（七）中。
(二) 流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行理财产品等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
(三) 资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度相比，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
九、公允价值的披露
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次 第二层次 第三层次
公允价值计量 公允价值计量 公允价
查看PDF原文
