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1.28 25,234,886.55
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额 例(%)
按单项计提坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提坏账准备 33,474,009.66 100.00 1,812,347.44 5.41 31,661,662.22
其中：视源股份合并范 8,728,452.80 26.08 0.00 0.00 8,728,452.80
围内公司款项
账龄组合 24,745,556.86 73.92 1,812,347.44 7.32 22,933,209.42
合计 33,474,009.66 100.00 1,812,347.44 5.41 31,661,662.22
3、 期末应收账款按账龄组合计提坏账准备情况如下：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,546,565.19 177,328.26 5.00
5 年以上 149,998.00 149,998.00 100.00
合计 3,696,563.19 327,326.26
4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 收回或 转销或核 其他变 期末余额
计提 转回 销 动
按单项计
提坏账准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备
按组合计
提坏账准 1,812,347.44 -1,479,021.18 0.00 6,000.00 0.00 327,326.26
备
合计 1,812,347.44 -1,479,021.18 0.00 6,000.00 0.00 327,326.26
5、 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 6,000.00
6、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额 应收账款坏
单位名称 应收账款期末余额 合计数的比例(%) 账准备期末
余额
上海仙视电子科技有限公司 12,603,919.67 49.31 0.00
深圳小威信息科技有限公司 9,044,049.94 35.38 0.00
A 客户 2,461,268.86 9.63 123,063.44
H 客户 480,309.37 1.88 24,015.47
I 客户 149,998.00 0.59 149,998.00
合计 24,739,545.84 96.79 297,076.91
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 365,120.03 363,714.03
1、 其他应收款项按账龄披露如下：
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 34,155.00 48,537.00
1 至 2 年 86,455.00 120,496.00
2 至 3 年 94,712.00 6,198.00
3 年以上 149,828.03 189,998.03
小计 365,150.03 365,229.03
减：坏账准备 30.00 1,515.00
合计 365,120.03 363,714.03
2、 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提坏账准备 365,150.03 100.00 30.00 0.01 365,120.03
其中：押金、保证金、 364,850.03 99.92 0.00 0.00 364,850.03
员工借支款
账龄组合 300.00 0.08 30.00 10.00 270.00
合计 365,150.03 100.00 30.00 0.01 365,120.03
上年年末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 1,500.00 0.41 1,500.00 100.00 0.00
按组合计提坏账准备 363,729.03 99.59 15.00 0.00 363,714.03
其中：押金、保证金、 363,429.03 99.51 0.00 0.00 363,429.03
员工借支款
账龄组合 300.00 0.08 15.00 5.00 285.00
合计 365,229.03 100.00 1,515.00 0.41 363,714.03
3、 其他应收款按账龄组合计提坏账准备情况如下：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 至 2 年 300.00 30.00 10.00
4、 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失(未发 信用损失(已发
失 生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 1,515.00 0.00 0.00 1,515.00
上年年末余额在本期 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第一阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
本期计提 -1,485.00 0.00 
