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0.00 -1,485.00
本期转回 0.00 0.00 0.00 0.00
本期转销 0.00 0.00 0.00 0.00
本期核销 0.00 0.00 0.00 0.00
其他变动 0.00 0.00 0.00 0.00
期末余额 30.00 0.00 0.00 30.00
5、 其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预
账面余额 期信用损失 合计
预期信用损 信用损失(未发 (已发生信用
失 生信用减值) 减值)
上年年末余额 365,229.03 0.00 0.00 365,229.03
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预
账面余额 期信用损失 合计
预期信用损 信用损失(未发 (已发生信用
失 生信用减值) 减值)
上年年末余额在本期 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第一阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
本期新增 -79.00 0.00 0.00 -79.00
本期终止确认 0.00 0.00 0.00 0.00
其他变动 0.00 0.00 0.00 0.00
期末余额 365,150.03 0.00 0.00 365,150.03
6、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末 本期变动金额
类别 余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提 转回 核销 变动
按单项计提坏账准备 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提坏账准备 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.00
合计 1,515.00 -1,485.00 0.00 0.00 0.00 30.00
7、 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、备用金等 365,150.03 365,229.03
8、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 期末余额
的比例(%)
南京软件谷发 押金 195,396.03 1-5 年以上 53.51 0.00
展有限公司
上海三快智送 押金 100,000.00 5 年以上 27.39 0.00
科技有限公司
南京软件谷奇
创通讯科技有 押金 61,491.00 1-3 年 16.84 0.00
限公司
上海盛熠企业 押金 7,963.00 4-5 年 2.18 0.00
管理有限公司
国税局 应收退税款 300.00 1-2 年 0.08 30.00
占其他应收款项 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 期末余额
的比例(%)
合计 365,150.03 100.00 30.00
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
投资
对子公司投资
本期计
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提 减值准备
减值准 期末余额
备
南京小威智能科技 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
深圳小威信息科技 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
合计 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 159,168,012.21 120,666,357.50 143,985,189.67 109,374,090.85
十六、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 283,179.00
司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,826.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,512.23
小计 440,517.79
所得税影响额 66,767.50
合计 373,750.29
(二) 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资 每股收益（元）
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 19.56 0.43 0.43
扣除非经常性损益后归属于公司 18.93 0.42 0.42
普通股股东的净利润
南京欣威视通信息科技股份有限公司
二〇二四年四月二十四日
附件 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计
