查看PDF原文
621,142.34 621,142.34
5.19 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 21,052.81 1,476,647.83
企业所得税 693,005.82 693,005.82
个人所得税 2,659.90 1,956.10
城市维护建设税 15,405.31 103,898.58
教育费附加 44,527.96
地方教育费附加 29,685.31
城镇土地使用税 1,503,921.80 1,323,193.00
房产税 2,464,357.71 2,111,182.31
印花税 4,192.26 6,231.27
合计 4,704,595.61 5,790,328.18
5.20 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2023 年度财务报表附注
应付利息
应付股利
其他应付款 11,336,430.55 9,654,076.99
合计 11,336,430.55 9,654,076.99
5.20.1 其他应付款
5.20.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
个人往来款 596,024.72 866,861.04
单位往来款 297,663.14 232,985.91
暂借款 5,274,500.30 8,506,749.06
代垫款 5,000,000.00
其他 168,242.39 47,480.98
合计 11,336,430.55 9,654,076.99
5.20.1.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
赵景欣 1,893,640.01 未到结算期
姜金丽 1,000,000.00 未到结算期
刘波 550,000.00 未到结算期
杨建江 400,000.00 未到结算期
徐建国 400,000.00 未到结算期
合计 4,243,640.01
5.21 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,440,419.85 762,120.49
已背书未终止确认的应收票据 6,988,775.79 6,983,188.50
合计 8,429,195.64 7,745,308.99
5.22 长期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 2,220,000.00
减：一年内到期的长期借款
合计 2,220,000.00
注：公司之子公司山东科美高分子材料有限公司于 2023 年 1 月 30 日与中国建设银行股
份有限公司淄博分行签订编号为 370631113-0104-20239245678 号的《小微企业抵押快贷借款合
同》，借款金额人民币 92.00 万元，借款用途为日常生产经营周转，借款期间 2023 年 2 月 2
日至 2026 年 2 月 2 日，借款利率 4.10%，抵押物为刘波持有的鲁（2018）淄博市不动产权第
0011840 号的房产。
公司之子公司山东科美高分子材料有限公司于 2023 年 3 月 14 日与中国建设银行股份有
限公司淄博分行签订编号为 370631113-0104-20239703593 号的《小微企业抵押快贷借款合同》，
借款金额人民币 130.00 万元，借款用途为日常生产经营周转，借款期间 2023 年 3 月 16 日至
山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2023 年度财务报表附注
2026 年 3 月 16 日，借款利率 4.05%，抵押物为吴学敏持有的淄博市房权证张店区字第 02-
1051516 号的房产。
5.23 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,599,401.84 183,145.92 5,416,255.92 土地补贴及创新发展基金
合计 5,599,401.84 183,145.92 5,416,255.92 —
涉及政府补助的项目：
本期 本期减少 与资产/
补助项目 年初余额 增加 计入营业 计入其他 冲减成 其他 期末余额 收益相
外收入 收益 本费用 减少 关
财政扶持土地 5,501,250.00 135,000.00 5,366,250.00 与资产
出让金摊销 相关
创新发展基金 98,151.84 48,145.92 50,005.92 与资产
设备折旧 相关
合计 5,599,401.84 183,145.92 5,416,255.92
5.24 股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 42,420,000.00 42,420,000.00
5.25 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 5,294,399.25 5,294,399.25
合计 5,294,399.25 5,294,399.25
5.26 专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 691,683.21 658,708.99 3,853.31 1,346,538.89
合计 691,683.21 658,708.99 3,853.31 1,346,538.89
5.27 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,321,284.48 3,321,284.48
合计 3,321,284.48 3,321,284.48
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
5.28 未分配利润
