利率同比下降 15.38 个百分点，主要是报告期内市场竞争激烈，公司为了签订订单降低销售价格所致。
2、 销售费用报告期内发生额比上年同期增加 69.37 万元，增长比例 73.22%，主要是本期参加招投标
所产生的投标费、咨询费、业务招待费等费用增加所致。
3、营业利润、净利润报告期内发生额分别比上年同期减少 738.44 万、795.00 万，主要是报告期内市 场竞争激烈，本年销售收入及毛利率下降所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 33,724,901.26 45,691,453.48 -26.19%
其他业务收入 - 4,778.76 -100.00%
主营业务成本 28,351,193.95 31,385,537.25 -9.67%
其他业务成本 1,175.00 2,349.61 -49.99%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
超 高 分 子 33,724,901.26 28,351,193.95 15.93% -26.19% -9.67% -15.38%
量 聚 乙 烯
管
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
公司本年度与上年度相比收入构成没有发生重大变化，本年度营业收入较上年度营业收入下降的原因 是公司本年度订单主要报告期内竞争激烈导致收入下降所致；
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 广东广业云硫矿业有限公司 9,767,433.62 28.96% 否
2 湖北双悦实业发展有限公司 3,882,894.98 11.51% 否
3 四川省恒宏祥贸易有限公司 2,210,432.43 6.55% 否
4 莱芜财金国际贸易有限公司 1,928,097.29 5.72% 否
5 江苏新华冶金机械制造有限公司 1,529,203.56 4.53% 否
合计 19,318,061.88 57.28% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 江苏安通管业有限公司 7,144,862.58 24.29% 否
2 天津中顺鼎兴管业有限公司 3,155,052.55 10.73% 否
3 张家港保税区普徕斯新材料科技有限 2,979,993.36 10.13% 否
公司
4 中国石油天然气股份有限公司辽阳石 2,872,300.88 9.76% 否
化分公司
5 聊城市闪闪亮金属制品有限公司 2,383,619.76 8.10% 否
合计 18,535,829.13 63.01% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 6,128,092.94 7,356,872.23 -16.70%
投资活动产生的现金流量净额 -1,209,717.92 -492,167.09 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2,733,736.54 -7,497,052.04 -
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 6,128,092.94 元，较上期减少 流入 1,228,779.29 元，主要原因如下：
①报告期内应收款回收及时及本年收到的往来款增加等，导致本年经营活动现金流入比上年同期 增加 13,945,466.00 元所致。
②本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金增加 14,483,125.99 元，同时支付给职工以及为职工
支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 691,119.30 元所致， 主要是报告期内订单增加导致购买原材料、钢管、运费等支出增加所致。
报告期内公司实现净利润-7,468,309.19 元，与经营活动产生的现金流量净额差异大的原因有：
① 非付现成本资产减值损失和折旧摊销 4,128,628.93 元，减少利润而不影响经营性现金流；
② 存货、经营性应收应付项目等余额变动合计影响经营活动产生的现金流量影响金额为
7,737,476.59 元；
③计入非经营性现金流的财务费用 1,439,236.54 元减少当期净利润，而不影响经营性现金流。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加净流出 717,550.83 元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期净流出减少 4,763,315.50 元，主要是本期归还银行借款所支付的现金减少所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
山东 控股 超高 14,000,000 17,607,858.30 13,818,217.14 328,807.97 -591,847.35
科美 子公 分子
高分 司 量聚
子材 乙烯
料有 钢骨
限公 架增
司 强管
材开
发、
生
产、
销售
山东 控股 超高 35,000,000 56,337,784.94 - 987,324.05 -
先河 子公 分子 24,590,370.69 4,160,587.70
高分 司 量聚
子材 乙烯
料有 膜片
限公 及下
司 游系
列产
品、
超高
分子
量聚
乙烯
复合
管道
的研
发、
生
产、
销售
山东 控股 环保 5,000,000 2,704,953.56 1,710,645.19 - -56,320.06
迪浩 子公 设备
环保 司 的研
设备 发、
有限 生
公司 产、
销售
及 技
术咨
询 服
务
山东 参股 超高 15,000,000 12,405,240.45 7,998,938.07 - -556,558.33
沃特 公司 分子
高分 量聚
子管 乙烯
业有 膜片
限公 及其
司
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