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871,151.38 87,114.78 784,036.60
车间取暖设施改造 183,330.28 18,333.03 164,997.25
金蝶云星空软件费及实施费用 489,113.39 24,455.67 464,657.72
办公楼改造 363,444.96 15,143.54 348,301.42
合计 697,791.94 1,907,040.01 485,810.07 2,119,021.88
(十)递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳
/负债 暂时性差异 资产/负债 税暂时性差异
递延所得税资产：
信用减值准备 358,078.04 1,432,312.13 168,807.29 675,229.15
资产减值准备 717,180.15 2,868,720.60 717,180.15 2,868,720.60
租赁负债 1,051,067.64 4,204,270.53 1,404,074.52 5,616,298.02
小计 2,126,325.83 8,505,303.26 2,290,061.96 9,160,247.77
递延所得税负债：
使用权资产 910,991.48 3,643,965.91 1,275,388.10 5,101,552.38
小计 910,991.48 3,643,965.91 1,275,388.10 5,101,552.38
(十一)短期借款
1.短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 8,007,833.32
合计 8,007,833.32
(十二)应付票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2,513,172.45 1,233,366.90
商业承兑汇票
合计 2,513,172.45 1,233,366.90
(十三)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,307,621.52 1,109,334.10
1 年以上 113,827.36 64,424.39
合计 1,421,448.88 1,173,758.49
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
天津王朝包装印刷制品有限公司 57,699.94 对方未催款
上海励图医疗器材有限公司 37,223.44 对方未催款
合计 94,923.38
(十四)合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
预收商品销售款 2,669,962.41 3,188,485.76
合计 2,669,962.41 3,188,485.76
(十五)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 4,565,958.63 16,040,727.25 16,017,942.73 4,588,743.15
离职后福利-设定提存计划 2,362,886.67 2,362,886.67
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 4,565,958.63 18,403,613.92 18,380,829.40 4,588,743.15
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 4,512,198.28 11,465,404.46 11,443,214.76 4,534,387.98
职工福利费 1,292,334.02 1,292,334.02
社会保险费 1,570,758.44 1,570,758.44
其中：医疗保险费 1,420,389.56 1,420,389.56
工伤保险费 78,769.46 78,769.46
生育保险费 71,599.42 71,599.42
其他
住房公积金 1,413,411.00 1,413,411.00
工会经费和职工教育经费 53,760.35 298,819.33 298,224.51 54,355.17
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
合计 4,565,958.63 16,040,727.25 4,588,743.15
16,017,942.73
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 2,291,274.86 2,291,274.86
失业保险费 71,611.81 71,611.81
企业年金缴费
合计 2,362,886.67 2,362,886.67
(十六)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,858,915.77 1,624,239.70
企业所得税 289,157.60 117,852.56
房产税 3,360.00 3,360.00
个人所得税 6,219.39 4,396.84
城市维护建设税 58,205.78 156,896.23
教育费附加 6,318.01 76,811.25
其他税费 
