查看PDF原文
325.00
合计 2,222,501.55 1,983,556.58
(十七)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 9,699,313.69 3,782,237.87
合计 9,699,313.69 3,782,237.87
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
关联方往来 7,044,510.57 3,000,000.00
外部押金及保证金 14,600.00 24,820.00
单位往来 2,139,193.63 354,921.79
其他 501,009.49 402,496.08
合计 9,699,313.69 3,782,237.87
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
天津食品集团有限公司 3,000,000.00 资金拆借，对方未催收
合计 3,000,000.00 ——
(十八)一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,563,045.53 3,366,952.69
合计 1,563,045.53 3,366,952.69
(十九)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 347,095.01 414,503.01
合计 347,095.01 414,503.01
(二十)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 4,483,879.51 6,134,066.34
减：未确认融资费用 279,608.98 517,768.32
减：一年内到期的租赁负债 1,563,045.53 1,412,027.50
合计 2,641,225.00 4,204,270.52
(二十一)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 45,000,000.00 45,000,000.00
(二十二)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 5,088,974.61 5,088,974.61
其他资本公积
合计 5,088,974.61 5,088,974.61
(二十三)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 2,404,895.46 595,758.70 3,000,654.16
任意盈余公积 4,809,790.89 1,191,517.39 6,001,308.28
合计 7,214,686.35 1,787,276.09 9,001,962.44
(二十四)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 3,866,520.30 4,412,496.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 3,866,520.30 4,412,496.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,957,586.95 3,591,461.98
减：提取法定盈余公积 595,758.70 1,077,438.60
提取任意盈余公积 1,191,517.39
应付普通股股利 2,745,000.00 3,060,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 5,291,831.16 3,866,520.30
(二十五)营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 67,836,357.76 39,749,166.75 60,343,885.14 36,148,749.68
其他业务 22,333.94 10,374.12 85,316.25 10,374.12
合计 67,858,691.70 39,759,540.87 60,429,201.39 36,159,123.80
2. 营业收入、营业成本分解信息
（1）主营业务分解信息
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
自制类产品 61,021,365.59 34,682,662.22 55,260,641.43 31,317,340.23
其中：心电图纸 38,626,328.62 22,825,180.06 32,746,789.07 19,419,945.82
胎儿监护纸 9,588,351.47 3,815,920.87 10,845,291.56 4,094,673.50
生化分析仪纸 4,180,696.49 2,645,881.95 4,204,435.45 2,670,803.86
其他纸制品 131,217.21 74,959.45 108,511.82 56,049.69
耦合剂 3,540,050.07 2,448,907.87 2,876,577.05 2,033,730.32
消毒凝胶 
