0,186.83 4,204,270.53
合计 5,616,298.02 10,745,000.00 245,992.66 2,745,000.00 1,650,186.83 12,212,103.85
(三十七)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 5,957,586.95 3,591,461.98
加：资产减值准备
信用减值损失 757,082.98 238,224.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、
投资性房地产折旧 1,194,449.48 1,179,600.92
使用权资产折旧 1,457,586.47 1,457,586.47
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 485,810.07 375,336.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -12,299.38 -43,844.08
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 440,142.65 82,454.17
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 163,736.13 -109,325.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 364,396.62
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,219,083.45 -2,656,417.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,338,529.11 28,630,580.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,545,648.31 3,567,229.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,067,734.48 36,312,888.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 56,827,273.23 52,430,578.90
减：现金的期初余额 52,430,578.90 28,975,053.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,396,694.33 23,455,525.82
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 56,827,273.23 52,430,578.90
其中：库存现金 289.21 333.47
可随时用于支付的银行存款 25,734,143.99 13,265,124.62
可随时用于支付的其他货币资金 31,092,840.03 39,165,120.81
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 56,827,273.23 52,430,578.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
(三十八)外币货币性项目
1.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 299,622.10 7.0827 2,122,133.45
其中：美元 299,622.10 7.0827 2,122,133.45
应收账款 43,135.78 7.0827 305,517.79
其中：美元 43,135.78 7.0827 305,517.79
六、与金融工具相关的风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、理财产品等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资
规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞 口。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、 缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
七、关联方关系及其交易
(一)本公司的母公司
注册资本 母公司对本公司 母公司对本公司
母公司名称 注册地 业务性质 （万元） 的持股比例(%) 的表决权比例
(%)
天津农垦红光有限公司 天津 种植业及农产品加工 19,881.00 85.00 85.00
(二)其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系
天津北方报业印务股份有限公司 控股母公司施加重大影响的其他企业
天津恒泰包装印刷有限公司 同受一方控制
天津王朝包装印刷制品有限公司 同受一方控制
壳牌华北石油集团有限公司 同受一方控制
河北壳牌石油销售有限公司 同受一方控制
天津海河乳业有限公司 同受一方控制
天津农垦红光有限公司工会 同受一方控制
天津市红旗农场有限公司 同受一方控制
天津市津工驾驶员考试场地管理服务有限公司 同受一方控制
天津市森朗农业发展有限公司 同受一方控制
天津王朝酒业销售有限公司 同受一方控制
天津利达粮油有限公司 同受一方控制
天津利达粮油有限公司工会 同受一方控制
天津二商迎宾肉类食品有限公司 同受一方控制
天津食品集团商贸有限公司 同受一方控制
天津市农垦房地产开发建设有限公司 同受一方控制
天津市乳品食品监测中心有限公司 同受一方控制
天津农垦津港有限公司 同受一方控制
天津市二冷食品冷冻有限责任公司 同受一方控制
天津食品集团通达资产经营管理有限公司 同受一方控制
天津红狮城投资发展
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