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9,634.00 224,022.58
4 至 5 年 224,022.58 295,397.50
5 年以上 508,202.50 228,600.00
小计 21,812,643.46 16,491,910.37
减：坏账准备 2,063,701.67 1,556,277.10
合计 19,748,941.79 14,935,633.27
5.2.2 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 21,812,643.46 100.00 2,063,701.67 9.46 19,748,941.79
其中：组合 1-账龄组合 21,812,643.46 100.00 2,063,701.67 9.46 19,748,941.79
合计 21,812,643.46 / 2,063,701.67 / 19,748,941.79
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 16,491,910.37 100.00 1,556,277.10 9.44 14,935,633.27
其中：组合 1-账龄组合 16,491,910.37 100.00 1,556,277.10 9.44 14,935,633.27
合计 16,491,910.37 / 1,556,277.10 / 14,935,633.27
按组合计提坏账准备类别数：
按账龄组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 18,380,906.76 919,045.35 5.00
1 至 2 年 2,172,722.62 217,272.26 10.00
2 至 3 年 117,155.00 35,146.50 30.00
3 至 4 年 409,634.00 204,817.00 50.00
4 至 5 年 224,022.58 179,218.06 80.00
5 年以上 508,202.50 508,202.50 100.00
合计 21,812,643.46 2,063,701.67 9.46
5.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏账准备 1,556,277.10 507,424.57 - - - 2,063,701.67
合计 1,556,277.10 507,424.57 - - - 2,063,701.67
5.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 14,708,344.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 744,417.20元。
5.3 预付款项
5.3.1 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 448,250.43 10.18 1,954,583.71 45.56
1 至 2 年 1,676,291.95 38.07 2,059,655.80 48.01
2 至 3 年 2,002,655.80 45.49 228,920.81 5.34
3 年以上 275,470.81 6.26 46,550.00 1.09
合计 4,402,668.99 — 4,289,710.32 —
5.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,139,699.61 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 94.03%。
5.4 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,682,396.97 1,516,470.61
合计 1,682,396.97 1,516,470.61
5.4.1 其他应收款
5.4.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 1,024,156.13 1,060,966.13
备用金 219,010.65 100,549.64
借款 38,000.09
增值税退税 319,000.24 336,322.81
其他 1,465,048.40 1,299,051.72
合计 3,027,215.42 2,834,890.39
5.4.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 639,649.29 429,714.00
1 至 2 年 33,426.45 230,463.25
2 至 3 年 186,926.54 740,807.13
3 至 4 年 740,807.13 17,500.00
4 至 5 年 10,000.00 1,314,406.01
5 年以上 1,416,406.01 102,000.00
小计 3,027,215.42 2,834,890.39
减：坏账准备 1,344,818.45 1,318,419.78
合计 1,682,396.97 1,516,470.61
5.4.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备 账面
类别 比例 计提
金
