查看PDF原文
余额
待抵扣进项税额 645,216.56 636,878.87
合计 645,216.56 636,878.87
5.7 长期股权投资
5.7.1 对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初 减值准备期 追加 减少 权益法下确 其他综合 其他权 宣告发放现 计提减 其 期末 减值准备期
余额 初余额 投资 投资 认的投资损 收益调整 益变动 金股利或利 值准备 他 余额 末余额
益 润
一、联营企业
应创云相（上海）计 3,880,481.10 3,880,481.10
算机科技有限公司
小计 3,880,481.10 3,880,481.10
合计 3,880,481.10 3,880,481.10
5.8 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 231,009.99 247,821.52
固定资产清理
合计 231,009.99 247,821.52
5.8.1 固定资产
5.8.1.1 固定资产情况
项目 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 432,564.10 804,141.18 1,236,705.28
2.本期增加金额 72,358.34 72,358.34
（1）购置 72,358.34 72,358.34
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 432,564.10 876,499.52 1,309,063.62
二、累计折旧
1.期初余额 410,935.90 577,947.86 988,883.76
2.本期增加金额 89,169.87 89,169.87
（1）计提 89,169.87 89,169.87
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 410,935.90 667,117.73 1,078,053.63
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 21,628.20 209,381.79 231,009.99
2.期初账面价值 21,628.20 226,193.32 247,821.52
5.9 使用权资产
5.9.1 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,048,692.53 5,048,692.53
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 5,048,692.53 5,048,692.53
二、累计折旧
1.期初余额 3,029,215.52 3,029,215.52
2.本期增加金额 1,514,607.76 1,514,607.76
(1)计提 1,514,607.76 1,514,607.76
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,543,823.28 4,543,823.28
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 504,869.25 504,869.25
2.期初账面价值 3,534,084.77 3,534,084.77
其他说明：1、公司本期对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用合计金额为 331,098.18 元。
2、公司将其位于上海市浦东新区民生路 118 号 1501-1504 室使用权资产部分使用面积进行转租，本期取得转租收入 1,250,117.28 元。
5.10 递延所得税资产/递延所得税负债
5.10.1 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 667,266.15 100,089.92 656,813.58 98,522.04
可抵扣亏损 4,422,810.05 663,421.51 4,823,160.08 723,474.01
合计 5,090,076.20 763,511.43 5,479,973.66 821,996.05
5.11 短期借款
5.11.1 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 21,696,428.55 11,000,000.00
信用借款 5,000,000.00 9,800,000.00
合计 26,696,428.55 20,800,000.00
5.12 应付账款
5.12.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,343,392.01 2,335,419.99
1 至 2 年 357,766.70 18,540.00
2 至 3 年 18,540.00 15,400.00
3 至 4 年 20,912.00 5,512.00
合计 1,740,610.71 2,374,871.99
5.13 预收款项
5.13.1 预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 - 114,540.87
合计 - 114,540.87
5.14 合同负债
5.14.1 分类
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 311,717.23 741,501.73
合计 311,717.23 741,501.73
5.15 应付职工薪酬
5.15.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,897,202.71 15,590,863.59 15,655,975.50 1,832,090.80
二、离职后福利-设定提存 888,488.41 1,935,79
