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4.55 1,793,827.49 1,030,455.47
计划
合计 2,785,691.12 17,526,658.14 17,449,802.99 2,862,546.27
5.15.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,111,852.73 13,819,887.95 13,792,450.87 1,139,289.81
2、职工福利费 71,507.09 71,507.09
3、社会保险费 574,260.98 1,146,506.54 1,070,821.53 649,945.99
其中：医疗保险费 565,611.09 1,127,035.99 1,052,773.49 639,873.59
工伤保险费 8,649.89 19,470.55 18,048.04 10,072.40
4、住房公积金 211,089.00 552,962.01 721,196.01 42,855.00
合计 1,897,202.71 15,590,863.59 15,655,975.50 1,832,090.80
5.15.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 861,518.04 1,876,773.41 1,739,097.99 999,193.46
2、失业保险费 26,970.37 59,021.14 54,729.50 31,262.01
合计 888,488.41 1,935,794.55 1,793,827.49 1,030,455.47
5.16 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 660,012.96 125,909.32
企业所得税 486.06
个人所得税 38,741.80 23,412.29
城市维护建设税 7,679.07 4,583.05
印花税 3,798.46 5,143.03
教育费附加 7,835.46 4,722.37
合计 718,067.75 164,256.12
5.17 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 2,523,812.87 1,545,182.44
合计 2,523,812.87 1,545,182.44
5.17.1 其他应付款
5.17.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
员工代垫款 32,929.58 60,710.96
借款 1,800,000.00 800,000.00
押金 366,813.56 366,813.56
其他 324,069.73 317,657.92
合计 2,523,812.87 1,545,182.44
5.18 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 5.20） 529,587.02 1,797,632.44
合计 529,587.02 1,797,632.44
5.19 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 40,263.23 102,649.15
合计 40,263.23 102,649.15
5.20 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 531,648.24 2,376,119.20
减：未确认融资费用 2,061.22 48,899.74
减：一年内到期的租赁负债（附注 5.18） 529,587.02 1,797,632.44
合计 - 529,587.02
5.21 股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 20,400,000.00 20,400,000.00
5.22 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 3,273,260.08 3,273,260.08
其他资本公积
合计 3,273,260.08 3,273,260.08
5.23 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 574,107.95 574,107.95
合计 574,107.95 574,107.95
5.24 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -11,925,950.02 -12,430,047.58
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -11,925,950.02 -12,430,047.58
加：本期归属于母公司股东的净利润 131,617.62 504,097.56
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -11,794,332.40 -11,925,950.02
5.25 营业收入和营业成本
5.25.1 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 67,960,437.64 42,360,432.05 48,127,879.68 26,755,285.67
其他业务 1,250,117.28 1,159,270.29 1,001,279.60 995,584.50
合计 69,210,554.92 43,519,702.34 49,129,159.28 27,750,870.17
5.26 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 30,778.04 40,764.17
教育费附加 30,738.96 37,981.36
车船使用税 
