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期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 957,693.63 982,213.13
备用金 215,972.60 98,760.77
借款 38,000.00
增值税退税 316,935.03 335,497.82
其他 1,387,406.01 1,288,339.56
内部往来 277,000.00 726,000.00
合计 3,155,007.27 3,468,811.28
12.2.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 836,194.14 1,115,453.90
1 至 2 年 8,973.45 230,444.24
2 至 3 年 186,926.54 740,807.13
3 至 4 年 740,807.13
4 至 5 年 1,280,106.01
5 年以上 1,382,106.01 102,000.00
小计 3,155,007.27 3,468,811.28
减：坏账准备 1,342,055.20 1,317,752.53
合计 1,812,952.07 2,151,058.75
12.2.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比 价值
例(%)
按单项计提坏账准备 1,287,406.01 40.81 1,287,406.01 100.00 -
按组合计提坏账准备 1,867,601.26 59.19 54,649.19 2.93 1,812,952.07
其中：组合 1-账龄组合 632,907.63 20.06 54,649.19 8.63 578,258.44
组合 2-合并范围内单位 277,000.00 8.78 277,000.00
往来
组合 3-保证金 957,693.63 30.35 957,693.63
合计 3,155,007.27 / 1,342,055.20 / 1,812,952.07
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比 价值
例(%)
按单项计提坏账准备 1,287,406.01 37.11 1,287,406.01 100.00 -
按组合计提坏账准备 2,181,405.27 62.89 30,346.52 1.39 2,151,058.75
其中：组合 1-账龄组合 473,192.14 13.64 30,346.52 6.41 442,845.62
组合 2-合并范围内单位 726,000.00 20.93 726,000.00
往来
组合 3-保证金 982,213.13 28.32 982,213.13
合计 3,468,811.28 / 1,317,752.53 / 2,151,058.75
按单项计提坏账准备类别数：
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提 计提理
比例 由
应创云相（上海） 公司计划
计算机科技有限 1,287,406.01 1,287,406.01 1,287,406.01 1,287,406.01 100% 停止经营
公司
合计 /
按组合计提坏账准备类别数：
按账龄组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 533,713.64 26,685.68 5.00
1 至 2 年 8,973.45 897.34 10.00
2 至 3 年 90,220.54 27,066.16 30.00
合计 632,907.63 54,649.19 8.63
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失(未发生 信用损失(已发生
失 信用减值) 信用减值)
2023 年 1 月 1 日 30,346.52 1,287,406.01 1,317,752.53
余额
2023 年 1 月 1 日 30,346.52 1,287,406.01 1,317,752.53
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 24,302.67 24,302.67
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 54,649.19 1,287,406.01 1,342,055.20
日余额
12.2.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回 转销 其 期末余额
计提 或转 或核 他
回 销
按 单 项
计 提 坏 1,287,406.01 1,287,406.01
账准备
按 组 合
计 提 坏 30,346.52 24,302.67 54,649.19
账准备
合计 1,317,752.53 24,302.67 1,342,055.20
12.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比
例(%) 期末余额
应创云相（上海）计 其他 7,300.00 2-3 年 
