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账龄组合 1,116,931.70 376,547.39 10,608.00 1,482,871.09
合 计 1,116,931.70 376,547.39 10,608.00 1,482,871.09
4、本期实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 10,608.00
本年无金额重大的应收账款核销情况。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
合同资 占应收账款和合同资产
应收账款期 应收账款和合同 坏账准备
单位名称 产期末 期末余额合计数的比例
末余额 资产期末余额 期末余额
余额 （%）
客户 1 7,629,490.00 7,629,490.00 27.11 381,474.50
客户 2 5,557,146.73 5,557,146.73 19.75 357,344.68
客户 3 2,740,525.01 2,740,525.01 9.74 137,026.25
客户 4 2,228,188.97 2,228,188.97 7.92 111,409.45
客户 5 2,045,190.00 2,045,190.00 7.27 102,259.50
合 计 20,200,540.71 20,200,540.71 71.79 1,089,514.38
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
（二）其他应收款
项 目 注 期末余额 期初余额
其他应收款 1 207,228.43 425,900.41
合 计 207,228.43 425,900.41
1、其他应收款
（1）按账龄分析
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 78,494.86 355,004.87
1 至 2 年(含 2 年) 108,000.00
2 至 3 年(含 3 年)
3 至 4 年(含 4 年) 177,291.57
4 至 5 年(含 5 年) 177,291.57
小 计 363,786.43 532,296.44
减：坏账准备 156,558.00 106,396.03
合 计 207,228.43 425,900.41
（2）账面价值按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
外单位往来款 200,000.00
合并范围内关联方 309,799.65 285,291.57
其他 53,986.78 47,004.87
合 计 363,786.43 532,296.44
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 363,786.43 100.00 156,558.00 43.04 207,228.43
其中：账款组合 363,786.43 100.00 156,558.00 43.04 207,228.43
合 计 363,786.43 —— 156,558.00 —— 207,228.43
（续）
种 类 期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 532,296.44 100.00 106,396.03 19.99 425,900.41
其中：账款组合 532,296.44 100.00 106,396.03 19.99 425,900.41
合 计 532,296.44 —— 106,396.03 —— 425,900.41
1）按组合计提坏账准备：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账款组合 363,786.43 156,558.00 43.04
合 计 363,786.43 156,558.00 ——
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 78,494.86 3,924.74 5.00
1 至 2 年(含 2 年) 108,000.00 10,800.00 10.00
2 至 3 年(含 3 年) 30.00
3 至 4 年(含 4 年) 50.00
4 至 5 年(含 5 年) 177,291.57 141,833.26 80.00
合 计 363,786.43 156,558.00 43.04
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 106,396.03 106,396.03
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 50,161.97 
