查看PDF原文
32,463,949.40
支付给职工以及为职工支付的现金 5,322,862.93 4,513,524.01
支付的各项税费 2,134,158.75 1,437,800.60
支付其他与经营活动有关的现金 23,849,645.81 16,919,437.61
经营活动现金流出小计 49,036,355.12 55,334,711.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,482,855.20 -3,965,401.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 73,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,530,142.59 670,738.81
付的现金
投资支付的现金 1,967,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,809,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 115,623.78
投资活动现金流出小计 8,339,142.59 2,753,962.59
投资活动产生的现金流量净额 -8,339,142.59 -2,680,962.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,270,000.00 30,300,000.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,135,000.00
筹资活动现金流入小计 48,270,000.00 48,435,000.80
偿还债务支付的现金 32,838,744.57 22,765,154.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,277,918.71 564,721.32
支付其他与筹资活动有关的现金 5,038,896.90 15,676,138.62
筹资活动现金流出小计 39,155,560.18 39,006,014.01
筹资活动产生的现金流量净额 9,114,439.82 9,428,986.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -707,557.97 2,782,622.95
加：期初现金及现金等价物余额 5,130,522.49 2,347,899.54
六、期末现金及现金等价物余额 4,422,964.52 5,130,522.49
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 他 专 般 少数股东权 所有者权益合
股本 优 永 资本 减：库存股 综 项 盈余 风 未分配利润 益 计
先 续 其 公积 合 储 公积 险
股 债 他 收 备 准
益 备
一、上年期末余额 51,450,000.00 10,704,442.46 4,315,349.33 -10,241,421.17 445,773.48 56,674,144.10
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 51,450,000.00 10,704,442.46 4,315,349.33 -10,241,421.17 445,773.48 56,674,144.10
三、本期增减变动金额（减 738,425.20 4,546,424.56 801,749.37 4,609,748.73
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 4,546,424.56 -178,250.63 4,368,173.93
（二）所有者投入和减少资 980,000.00 980,000.00
本
1．股东投入的普通股 980,000.00 980,000.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 738,425.20 -738,425.20
四、本年期末余额 51,450,000.00 10,704,442.46 738,425.20 4,315,349.33 -5,694,996.61 1,247,522.85 61,283,892.83
2022 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 减： 他 专 般 少数股东权 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 综 项 盈余 风 未分配利润 益 计
先 续 他 公
