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龄 年末余额 年初余额
1 年以内 41,913,144.00 25,974,490.28
1 至 2 年 3,422,732.11 20,074,006.85
2 至 3 年 12,502,282.33 9,412,664.08
3 至 4 年 6,921,664.08 10,505,260.78
4 至 5 年 10,405,260.78 913,502.68
5 年以上 2,153,732.00 1,240,229.32
小 计 77,318,815.30 68,120,153.99
减：坏账准备 23,296,207.33 16,987,947.70
合 计 54,022,607.97 51,132,206.29
（2） 按坏账计提方法分类列示
年末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提比
比例 例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
按单项计提坏账准
7,473,235.67 9.67 7,473,235.67 100.00
备
其中：
GFHOBBY
3,817,575.30 4.94 3,817,575.30 100.00
INTERNATIONAL
年末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提比
比例 例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
LIMITED
北京伟诚文化传播
867,924.52 1.12 867,924.52 100.00
有限公司
天津轩阳信息技术
2,787,735.85 3.61 2,787,735.85 100.00
有限公司
按组合计提坏账准
69,845,579.63 90.33 15,822,971.66 22.65 54,022,607.97
备
其中：
组合1:非关联方款项
69,025,013.59 89.27 15,760,018.83 22.83 53,264,994.76
账龄组合
组合2:关联方款项账
820,566.04 1.06 62,952.83 7.67. 757,613.21
龄组合
合 计 77,318,815.30 100.00 23,296,207.33 —— 54,022,607.97
（续）
年初余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
按单项计提坏账准备 7,409,579.77 10.88 7,409,579.77 100.00
按组合计提坏账准备 60,710,574.22 89.12 9,578,367.93 15.78 51,132,206.29
其中：
组合 1:非关联方款项
60,130,574.22 88.27 9,549,367.93 15.88 50,581,206.29
账龄组合
组合 2:关联方款项账
580,000.00 0.85 29,000.00 5.00 551,000.00
龄组合
年初余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
合 计 68,120,153.99 100.00 16,987,947.70 24.94 51,132,206.29
① 年末单项计提坏账准备的应收账款
年末余额
应收账款（按单位）
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
GFHOBBY INTERNATIONAL
3,817,575.30 3,817,575.30 100.00 预计无法收回
LIMITED
北京伟诚文化传播有限公司 867,924.52 867,924.52 100.00 预计无法收回
天津轩阳信息技术有限公司 2,787,735.85 2,787,735.85 100.00 公司注销
合计 7,473,235.67 7,473,235.67
② 组合中，按非关联方款项账龄组合计提坏账准备的应收账款
年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 41,626,067.34 2,081,303.37 5.00
1 至 2 年 957,217.34 95,721.73 10.00
2 至 3 年 13,581,234.72 4,074,370.41 30.00
3 至 4 年 6,703,741.74 3,351,870.87 50.00
4 至 5 年 5,889,448.19 5,889,448.19 100.00
5 年以上 267,304.26 267,304.26 100.00
合 计 69,025,013.59 15,760,018.83 —
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 其他变 年末余额
计提
回 销 动
单 项 计 提
7,409,579.77 63,655.90 7,473,235.67
坏 账 准 备
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 其他变 年末余额
计提
回 销 动
的 应 收 账
款
按 组 合 计
提 坏 账 准
9,578,367.93 6,244,603.73 15,822,971.66
备 的 应 收
账款
其中：组合
1: 非 关 联
9,549,367.93 6,210,650.90 15,760,018.83
方 款 项 账
龄组合
组合 2:关
联 方 款 项 
