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29,000.00 33,952.83 62,952.83
账龄组合
合 计 16,987,947.70 6,308,259.63 23,296,207.33
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款和
单位名称 应收账款年末 账龄 合同资产年末 坏账准备年
余额 余额合计数的 末余额
比例（%）
浙江移动信息系统集
成有限公司 14,440,544.88 1 年以内 18.68 722,027.24
天津耐特数据信息技 1 年以内、1-2 年、
术有限公司 7,145,358.46 9.24 1,570,269.89
2-3 年、3-4 年
中国移动（浙江）创
新研究院有限公司 4,939,500.00 1 年以内 6.39 246,975.00
天津微申科技发展有
限公司 4,811,320.75 1 年以内 6.22 240,566.04
浙江奔通数智科技有
限公司 4,705,811.35 1 年以内 6.09 235,290.57
合 计 36,042,535.44 —— 46.62 3,015,128.74
3、 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
年末余额 年初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,064,545.46 23.90 11,277,262.54 77.69
1 至 2 年 4,187,713.90 48.48 770,454.86 5.31
2 至 3 年 710,000.00 8.22 2,467,800.00 17.00
3 年以上 1,675,395.00 19.40
合 计 8,637,654.36 100.00 14,515,517.40 100.00
注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：
本公司预付宁波奇虎网络科技有限公司信息服务费 5,378,966.67 元，其中 1 年以上的款
项金额为 5,344,561.67 元，因尚未达到结算条件，未进行结算；
本公司预付象山睿翔电脑有限公司项目款 1,180,000.00 元，其中 1 年以上的款项金额
1,150,000.00 元，因尚未达到结算条件，未进行结算。
（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
占预付账款年末余额
单位名称 年末余额 合计数的比例（%）
宁波奇虎网络科技有限公司 5,378,966.67 62.27
象山睿翔电脑有限公司 1,180,000.00 13.66
成都鲨云数字科技有限公司 925,000.00 10.71
杭州蚁信科技有限公司 630,000.00 7.29
阿里云计算有限公司 100,358.46 1.16
合 计 8,214,325.13 95.09
4、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
其他应收款 907,236.49 389,205.99
合 计 907,236.49 389,205.99
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 年末余额 年初余额
1 年以内 867,894.86 182,498.50
1 至 2 年 65,557.05 34,372.37
2 至 3 年 32,191.17 236,824.00
3 至 4 年 396.40 356.70
4 至 5 年 1,063.20 201,750.48
5 年以上 229,046.41 28,002.43
小 计 1,196,149.09 683,804.48
减：坏账准备 288,912.60 294,598.49
合 计 907,236.49 389,205.99
② 按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款及其他 578,732.90 118,548.22
保证金 367,214.05 358,966.50
个人社保 5,588.00 10,466.13
备用金 244,614.14 195,823.63
小 计 1,196,149.09 683,804.48
减：坏账准备 288,912.60 294,598.49
合 计 907,236.49 389,205.99
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 294,598.49 294,598.49
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
——转回第一阶段
本年计提 -5,685.89 -5,685.89
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 288,912.60 288,912.60
④ 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 年末余额 年末余额合计 款项性质 账龄 年末余额
数的比例（%）
浙江省象山经济开 16.09%
发区建设有限公司 192,500.00 保证金 5 年以上 192,500.00
龙游县龙游瀫建设 13.24% 7,916.67
管理中心 158,333.33 租赁费 1 年以
