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内
宁波高新区甬高欣 9.41%
科技服务有限公司 112,544.04 押金 1 年以内 5,627.20
雷安 93,250.00 7.80% 备用金 1 年以内 4,662.50
浙江奔通数智科技 7.46% 押金、保 1年以内、
有限公司 89,200.00 证金 1-2 年 5,052.00
合 计 645,827.37 54.00% 215,758.37
5、 存货
（1） 存货分类
年末余额
项 目 存货跌价准备
账面余额 账面价值
库存商品 1,489,983.51 1,489,983.51
项目成本 22,742,024.57 22,742,024.57
年末余额
项 目 存货跌价准备
账面余额 账面价值
合 计 24,232,008.08 24,232,008.08
（续）
年初余额
项 目 存货跌价准备
账面余额 账面价值
库存商品 1,219,511.25 1,219,511.25
项目成本 24,367,120.14 24,367,120.14
合 计 25,586,631.39 25,586,631.39
6、 其他流动资产
项 目 年末余额 年初余额
待认证进项税额 985,144.54 405,601.54
其他 5.82
合 计 985,150.36 405,601.54
7、 长期股权投资
（1） 长期股权投资情况
本年增减变动
年初余额 减值准备 减少 权益法下确 其他综 其他权 宣告发放 计提减 减值准备
被投资单位 年初余额 追加投资 认的投资损 合收益 现金股利 其他 年末余额
投资 益 调整 益变动 或利润 值准备 年末余额
一、联营企业 197,895.83 184,802.61 382,698.44
浙江万象云
大数据科技 197,895.83 184,802.61 382,698.44
有限公司
合 计 197,895.83 184,802.61 382,698.44
8、 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 1,002,906.80 1,070,630.21
固定资产清理
合 计 1,002,906.80 1,070,630.21
（1）固定资产
① 固定资产情况
项 目 办公设备 运输设备 电子设备及其他 合 计
一、账面原值
1、年初余额 127,615.84 844,779.93 7,281,026.33 8,253,422.10
2、本年增加金额 32,060.00 252,950.00 285,010.00
（1）购置 32,060.00 252,950.00 285,010.00
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 159,675.84 1,097,729.93 7,281,026.33 8,538,432.10
二、累计折旧
1、年初余额 118,300.16 572,327.53 6,492,164.20 7,182,791.89
2、本年增加金额 5,887.94 83,532.16 263,313.31 352,733.41
（1）计提 5,887.94 83,532.16 263,313.31 352,733.41
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 124,188.10 655,859.69 6,755,477.51 7,535,525.30
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
项 目 办公设备 运输设备 电子设备及其他 合 计
（1）处置或报废
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 35,487.74 441,870.24 525,548.82 1,002,906.80
2、年初账面价值 9,315.68 272,452.40 788,862.13 1,070,630.21
9、 在建工程
项 目 年末余额 年初余额
在建工程 4,557,192.28 1,027,049.69
合 计 4,557,192.28 1,027,049.69
（1）在建工程
① 在建工程情况
年末余额 年初余额
项 目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
云朵总部
大楼（暂 4,557,192.28 4,557,192.28 1,027,049.69 1,027,049.69
定）
合 计 1,027,049.6
4,557,192.28 4,557,192.28 1,027,049.69
9
②重要在建工程项目本年变动情况
本年转 本年 工程累 其中： 本年利
本年增加金 入固定 其他 计投入 工程 利息资 本年利 息资本 资金
项目名称 预算数 年初余额 额 资产金 减少 年末余额 占预算 进度 本化累 息资本 化率 来源
额 金额 比例 计金额 化金额 （%）
（%）
云朵总部大
