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5,0000,000.00 1,027,049.69 3,530,142.59 4,557,192.28 9.11 9.11 自有资金
楼（暂定）
合 计 5,0000,000.00 1,027,049.69 3,530,142.59 4,557,192.28 9.11 9.11
10、 使用权资产
（1） 使用权资产情况
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额
2、本年增加金额 1,987,355.20 1,987,355.20
3、本年减少金额
4、年末余额 1,987,355.20 1,987,355.20
二、累计折旧
1、年初余额
2、本年增加金额 242,360.32 242,360.32
（1）计提 242,360.32 242,360.32
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,744,994.88 1,744,994.88
2、年初账面价值
11、 无形资产
（1） 无形资产情况
项 目 土地使用权 合 计
项 目 土地使用权 合 计
一、账面原值
1、年初余额 3,967,425.00 3,967,425.00
2、本年增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、年末余额 3,967,425.00 3,967,425.00
二、累计摊销
1、年初余额 2,115,960.32 2,115,960.32
2、本年增加金额 396,742.56 396,742.56
（1）计提 396,742.56 396,742.56
3、本年减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、年末余额 2,512,702.88 2,512,702.88
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
项 目 土地使用权 合 计
四、账面价值
1、年末账面价值 1,454,722.12 1,454,722.12
2、年初账面价值 1,851,464.68 1,851,464.68
12、 长期待摊费用
项 目 年初余额 本年增加金 本年摊销 其他减少 年末余额
额 金额 金额
装修费 777,227.72 86,358.64 690,869.08
合 计 777,227.72 86,358.64 690,869.08
13、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 产 差异 资产
资产减值准备 18,744,951.69 2,811,742.75 11,907,160.73 1,786,074.11
可抵扣亏损 3,900,213.35 585,032.00 21,184,085.87 3,177,612.88
租赁负债 1,448,734.47 217,310.17
合 计 24,093,899.51 3,614,084.92 33,091,246.60 4,963,686.99
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 1,744,994.87 261,749.23
合 计 1,744,994.87 261,749.23
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项 目 递延所得税资产和负债年 抵销后递延所得税资产或
末互抵金额 负债年末余额
递延所得税资产 217,310.17 3,396,774.75
递延所得税负债 217,310.17 44,439.06
（4） 未确认递延所得税资产明细
项 目 年末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 4,851,251.57 134,384.64
可抵扣亏损 23,731,280.13 21,047,492.15
合 计 28,582,531.70 21,181,876.79
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 年末余额 年初余额 备注
2023 年 1,816,271.19
2024 年 3,115,414.45 3,104,433.10
2025 年 3,813,173.27 3,661,536.67
2026 年 4,104,507.93 4,104,507.93
2027 年 6,582,011.30 8,360,743.26
2028 年 6,116,173.18
合 计 23,731,280.13 21,047,492.15
14、 短期借款
（1） 短期借款分类
项 目 年末余额 年初余额
信用借款 5,000,000.00 9,868,744.57
抵押借款 12,000,000.00 3,000,000.00
保证借款 19,000,000.00 8,000,000.00
信用借款应付利息 5,770.42 17,541.08
抵押借款应付利息 12,833.33 4,170.83
保证借款应付利息 17,340.28 6,752.78
合 计 36,035,944.03 20,897,209.26
（2） 短期借款分类
① 截止至本期期末公司正在履行的抵押借款/保证借款合同：
合同 金额（万 年利率 担保人/抵 抵押合
项目 贷款方 合同号 开始日期 结束日期
性质 元） （%） 押物 同
土地使用权
400.00 2023/10
