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计划
合 计 1,596,429.19 10,099,096.77 9,848,845.48 1,846,680.48
（3） 设定提存计划列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 44,790.80 652,810.36 599,818.06 97,783.10
2、失业保险费 1,594.29 23,340.07 21,426.06 3,508.30
3、企业年金缴费
合 计 46,385.09 676,150.43 621,244.12 101,291.40
18、 应交税费
项 目 年末余额 年初余额
增值税 25,930.49 1,214,180.90
企业所得税 943,817.07 1,218,663.52
个人所得税 11,406.38 5,866.25
城市维护建设税 208,814.73 287,359.48
教育费附加 125,740.85 266,504.02
地方教育费附加 83,827.24 21,571.08
印花税 4,230.61 12,173.91
土地使用税 76,836.00 76,836.00
合 计 1,480,603.37 3,103,155.16
19、 其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 860,784.36 4,701,299.03
合 计 860,784.36 4,701,299.03
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
往来款 860,784.36 401,299.03
项 目 年末余额 年初余额
借款 4,300,000.00
合 计 860,784.36 4,701,299.03
20、 一年内到期的非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
1 年内到期的租赁负债 566,718.58
合 计 566,718.58
21、 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
待申报增值税销项税额 63,768.01 63,768.01
待转销项税额 6,461.38 6,461.38
合 计 70,229.39 70,229.39
22、 租赁负债
年初 本年增加
项 目 余额 新增租赁 本年利息 其 本年减少 年末余额
他
房屋租赁 1,858,525.43 100,036.71 309,754.24 1,448,734.48
减：一年内到期的租 —
赁负债 619,508.48 52,789.90 —— 566,718.58
—
合 计 —
1,239,016.95 47,246.81 309,754.24 882,015.90
—
23、 长期应付款
项目 年末余额 年初余额
长期应付款
专项应付款 801,360.11 801,360.11
合计 801,360.11 801,360.11
（1） 专项应付款
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 形成原因
多功能小型文化 国家重点研发计划
服务综合体运营 “多功能小型文化
服务管理模式及 服务综合体构建技
平台的研建专项 801,360.11 801,360.11 术研发与应用示
课题经费 范”项目承担部分
研发工作
合计 801,360.11 801,360.11
24、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 年末余额
新股 转股
股份总数 51,450,000.00 51,450,000.00
25、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 10,704,442.46 10,704,442.46
其他资本公积
合 计 10,704,442.46 10,704,442.46
26、 库存股
项 目 年初余额 增加 减少 年末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购
738,425.20 738,425.20
的本公司股份
合 计 738,425.20 738,425.20
注：2023 年度本公司因实行股权激励而回购本公司股份 402,896.00 股，占本公司已发
行股份的总比例为 0.78%，累计库存股占已发行股份的总比例为 0.78%。
27、 盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 4,315,349.33 4,315,349.33
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
合 计 4,315,349.33 4,315,349.33
28、 未分配利润
项 目 本 年 上 年
调整前上年年末未分配利润 -10,241,421.17 27,136,200.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -10,241,421.17 27,136,200.73
加：本年归属于母公司股东的净利润 4,546,424.56 -10,427,621.9
