查看PDF原文
项 目 本年发生额 上年发生额 性损益的金额
滞纳金支出 241,281.38 241,281.38
赞助支出 10,452.00 10,452.00
其他 130,672.78 115,238.21 130,672.78
合 计 382,406.16 115,238.21 382,406.16
41、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 1,611,351.30 -3,699,861.67
合 计 1,611,351.30 -3,699,861.67
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 5,979,525.23
按法定/适用税率计算的所得税费用 896,928.79
子公司适用不同税率的影响 515,543.93
调整以前期间所得税的影响
项 目 本年发生额
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 67,787.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,011,678.54
研发加计扣除的影响 -1,880,587.11
所得税费用 1,611,351.30
42、 现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
①收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
利息收入 7,326.39 5,253.41
公司往来款 834,914.88 3,672,943.47
政府补助 2,673,395.16 3,368,581.72
其他 39,149.27
合 计 3,554,785.70 7,046,778.60
②支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
付现费用 13,789,231.80 18,053,765.56
银行手续费 2,686.79 7,959.85
公司往来款 445,756.47 880,107.23
其他 301,349.46
合 计 14,539,024.52 18,941,832.64
（2） 与筹资活动有关的现金
①收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
资金拆借款 4,920,000.00
合 计 4,920,000.00
②支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
租赁准则项下房租费 567,882.77 390,516.52
资金拆借款 4,300,000.00 830,000.00
回购股份 738,896.90
合 计 5,606,779.67 1,220,516.52
43、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,368,173.93 -10,609,038.71
加：资产减值准备
信用减值损失 6,302,573.74 6,544,706.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧 352,733.41 336,023.41
使用权资产折旧 242,360.32 380,298.25
无形资产摊销 396,742.56 396,742.56
长期待摊费用摊销 86,358.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列） 34,574.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,375,089.09 775,580.22
投资损失（收益以“－”号填列） -184,508.16 -1,704.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,566,912.24 -3,699,861.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 44,439.06
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,354,623.31 -17,150,116.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 223,162.12 -10,148,696.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -21,582,528.86 25,425,575.81
其他
补充资料 本年金额 上年金额
经营活动产生的现金流量净额 -5,453,868.60 -7,715,916.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 4,852,788.15 5,740,696.59
减：现金的年初余额 5,740,696.59 2,792,450.87
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -887,908.44 2,948,245.72
（2） 现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金 4,852,788.15 5,740,696.59
其中：库存现金 2,686.22 6,144.10
可随时用于支付的银行存款 4,828,998.83 5,733,517.75
可随时用于支付的其他货币资金 21,103.10 1,034.74
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 4,852,788.15 5,740,696.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
44、 所有权或使用权受限制的资产
项目 
