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年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 32,994,424.89 1,649,721.24 5.00
1 至 2 年 946,877.34 94,687.73 10.00
2 至 3 年 12,028,782.33 3,608,634.70 30.00
3 至 4 年 6,231,741.74 3,115,870.87 50.00
4 至 5 年 5,255,204.55 5,255,204.55 100.00
5 年以上 22,071.28 22,071.28 100.00
合 计 57,479,102.13 13,746,190.37 ——
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或 转销或 其他变 年末余额
计提
转回 核销 动
单项计提
坏账准备
的应收账 4,621,843.92 63,655.90 4,685,499.82
款
按组合计
提坏账准
备的应收 7,057,163.89 6,751,979.31 13,809,143.20
账款
其中：组合
1:非关联
方款项账 7,028,163.89 6,718,026.48 13,746,190.37
龄组合
组合 2:关
联方款项 29,000.00 33,952.83 62,952.83
账龄组合
合 计 11,679,007.81 6,815,635.21 18,494,643.02
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
单位名称 年末余额 账龄 占应收账款期末余 坏账准备年
额合计数的比例 末余额
浙江移动信息系统集 1 年以内 21.81
成有限公司 14,440,544.88 722,027.24
天津耐特数据信息技 1 年以内、 1,570,269.89
术有限公司 7,145,358.46 1-2 年、2-3 10.79
年、3-4 年
中国移动（浙江）创 1 年以内 7.46
新研究院有限公司 4,939,500.00 246,975.00
天津微申科技发展有 1 年以内 7.27
限公司 4,811,320.75 240,566.04
河南互栖共生信息技 1 年以内、 1,262,830.19
术有限公司 4,230,188.69 1-2 年、2-3 6.39
年
合 计 35,566,912.78 — 53.72 4,042,668.36
2、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息
项 目 年末余额 年初余额
应收股利
其他应收款 13,288,847.26 13,410,696.68
合 计 13,288,847.26 13,410,696.68
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 年末余额 年初余额
1 年以内 9,140,640.91 7,270,265.67
1 至 2 年 921,944.17 2,421,973.27
2 至 3 年 755,160.17 1,438,500.00
3 至 4 年 475,300.00 2,127,256.70
4 至 5 年 2,022,356.70 352,853.98
5 年以上 223,753.98 28,000.00
小计 13,539,155.93 13,638,849.62
减：坏账准备 250,308.67 228,152.94
合计 13,288,847.26 13,410,696.68
② 按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款及其他 12,851,083.33 13,384,651.49
保证金 240,500.00 219,450.00
个人社保 4,992.00 5,999.00
备用金 218,717.64 28,749.13
其他 223,862.96
小 计 13,539,155.93 13,638,849.62
减：坏账准备 250,308.67 228,152.94
合 计 13,288,847.26 13,410,696.68
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 228,152.94 228,152.94
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 22,155.73 22,155.73
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 250,308.67 250,308.67
④ 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准
单位名称 年末余额 年末余额合计 款项性质 账龄 备 年
数的比例（%） 末余额
浙江云朵文化有限 1 年以内
