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1,112,193.34
2024 1,147,704.74 1,147,704.74
2025 1,874,210.57 1,874,210.57
2026 6,283,339.81 6,283,339.81
2027 9,912,312.97 2,391,394.20
2028 12,149,378.68 4,416,077.34
2029 867,269.59 867,269.59
2030 2,119,876.61 2,119,876.61
2031 1,689,178.55 1,689,178.55
2032 4,175,055.08 3,932,724.95
2033 13,051,451.28
合计 53,269,777.88 25,895,949.45
(十六) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 11,456,155.58 房产按揭借款
货币资金 143,149.70 合同履约保证金
合计 11,599,305.28
(十七) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
货款 840,319.75 742,541.95
合计 840,319.75 742,541.95
(十八) 合同负债
1、 合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
货款 34,822,815.91 31,997,728.11
合计 34,822,815.91 31,997,728.11
(十九) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 7,659,550.73 59,571,014.47 58,568,708.54 8,661,856.66
离职后福利-设定提存计
划 89,468.19 2,852,197.20 2,798,049.36 143,616.03
合计 7,749,018.92 62,423,211.67 61,366,757.90 8,805,472.69
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和
补贴 7,533,288.08 55,410,593.72 54,426,655.03 8,517,226.77
（2）职工福利费 598,244.60 598,244.60
（3）社会保险费 80,816.25 1,699,607.68 1,683,390.70 97,033.23
其中：医疗保险费 79,431.83 1,617,111.34 1,601,270.16 95,273.01
工伤保险费 1,384.42 43,921.74 43,545.94 1,760.22
生育保险费 38,574.60 38,574.60
（4）住房公积金 1,716,078.80 1,716,078.80
（5）工会经费和职工教育
经费 45,446.40 146,489.67 144,339.41 47,596.66
合计 7,659,550.73 59,571,014.47 58,568,708.54 8,661,856.66
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 83,281.44 2,735,196.21 2,679,694.23 138,783.42
失业保险费 6,186.75 117,000.99 118,355.13 4,832.61
合计 89,468.19 2,852,197.20 2,798,049.36 143,616.03
(二十) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 1,705,106.45 1,227,985.30
企业所得税 242,096.46 242,132.11
个人所得税 187,144.51 174,453.65
税费项目 期末余额 上年年末余额
城市维护建设税 108,911.99 70,271.63
房产税 124,927.85 124,927.85
教育费附加 77,780.64 50,133.93
土地使用税 2,709.00 2,709.00
印花税 111.81 390.44
合计 2,448,788.71 1,893,003.91
(二十一) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 1,001,582.78 349,079.06
合计 1,001,582.78 349,079.06
1、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
待付职工代垫款项 319,931.60 348,006.06
代交社保及其他 681,651.18 1,073.00
合计 1,001,582.78 349,079.06
（2）本期无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项
(二十二) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 449,975.92 288,854.13
一年内到期的银行借款 79,381.75
合计 529,357.67 288,854.13
(二十三) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 42,706.44 350,761.08
项目 期末余额 上年年末余额
合计 42,706.44 350,761.08
(二十四) 长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款-房产按揭借款 1,004,937.64
合计 1,004,937.64
(二十五) 租赁负债
