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项目 期末余额 上年年末余额
租赁负债 360,611.59
合计 360,611.59
(二十六) 股本
上年年末余 本期变动增（+）减（－）
项目 额 发行新 公积金转 期末余额
股 送股 股 其他 小计
股份总额 52,320,000.00 52,320,000.00
(二十七) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 471,041.22 471,041.22
其他资本公积 243,607.70 243,607.70
合计 714,648.92 714,648.92
(二十八) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,746,907.82 1,746,907.82
合计 1,746,907.82 1,746,907.82
(二十九) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -8,254,247.92 -10,861,171.32
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -8,254,247.92 -10,861,171.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -9,091,493.11 2,606,923.40
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -17,345,741.03 -8,254,247.92
(三十) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 79,507,840.39 37,978,881.08 76,313,671.20 32,931,927.38
合计 79,507,840.39 37,978,881.08 76,313,671.20 32,931,927.38
2、 主营业务（分项目）
本期金额 上期金额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软件开发收入 58,772,294.39 33,535,520.80 58,288,935.98 30,283,849.48
维护收入 15,855,930.03 2,263,202.38 15,258,115.69 1,505,498.06
硬件销售收入 4,858,148.08 2,180,157.90 2,381,056.15 1,142,579.84
租赁收入 21,467.89 385,563.38
合计 79,507,840.39 37,978,881.08 76,313,671.20 32,931,927.38
(三十一) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
房产税 124,927.85 124,927.85
土地使用税 2,709.00 2,709.00
城市维护建设税 385,794.68 334,390.97
项目 本期金额 上期金额
教育费附加 165,070.91 145,059.54
地方教育费附加 110,047.25 96,706.27
印花税 18,536.56 13,135.40
合计 807,086.25 716,929.03
(三十二) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
薪酬支出 7,734,665.01 6,096,005.30
业务招待费 685,194.88 616,708.16
差旅费 860,626.56 477,387.13
房租物业费 190,959.02 174,363.08
办公费 115,176.31 84,646.02
汽车费用 200,566.28 179,860.81
折旧费 156,127.92 151,638.47
广告宣传费 118,000.00 89,800.00
其他费用 255,903.36 62,422.19
合计 10,317,219.34 7,932,831.16
(三十三) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
薪酬支出 6,572,721.19 6,531,282.56
房租物业费 1,323,635.05 2,773,116.54
中介机构费 1,113,156.59 803,455.88
服务费 906,437.10 475,582.02
办公费 678,956.66 693,561.24
差旅费 443,034.95 513,326.07
折旧 436,838.68 425,813.64
汽车费用 430,098.64 54,282.27
业务招待费 329,210.04 371,823.96
会务费 327,900.77 306,393.54
长期待摊费用 326,383.27 156,003.56
其他费用 318,712.05 472,950.32
项目 本期金额 上期金额
合计 13,207,084.99 13,577,591.60
(三十四) 研发费用
项目 本期金额 
