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释） 2,606,923.40
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） 52,320,000.00 52,320,000.00
稀释每股收益 -0.17 0.05
其中：持续经营稀释每股收益 -0.17 0.05
(四十五) 现金流量表项目
1、 与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
暂收款及收回暂付款 2,195,729.86 1,623,346.27
政府补助 557,114.37 1,024,150.14
利息收入 290,260.21 178,032.07
合计 3,043,104.44 2,825,528.48
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
暂付款与偿还暂收款 1,245,925.48 2,256,673.89
差旅费 1,767,063.66 952,969.15
服务费 1,314,814.67 859,286.07
房租物业费 1,055,685.68 1,732,910.40
办公费 558,211.26 597,972.09
中介机构费 436,838.68 425,813.64
汽车费用 528,467.05 486,254.35
业务招待费 1,014,404.92 988,532.12
会务费 367,685.69 156,003.56
广告服务费 118,000.00 89,800.00
委托开发费用 396,851.35 1,075,712.65
其他 708,898.29 698,940.31
项目 本期金额 上期金额
支付受限货币资金 93,114.90 50,034.80
合计 9,605,961.63 10,370,903.03
2、 与筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的租赁费用 481,958.27 949,987.92
合计 481,958.27 949,987.92
（2）筹资活动产生的各项负债的变动
本期增加 本期减少
项目 上年年末余 期末余额
额 现金变 非现金变 非现金变
动 动 现金变动 动
长期借款-银行
借款 1,004,937.64 31,501.97 957,057.86 79,381.75
(四十六) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -9,090,639.25 2,669,240.98
加：信用减值损失 479,905.22 193,570.33
资产减值准备
固定资产折旧 1,088,742.22 1,132,660.66
油气资产折耗
使用权资产折旧 458,908.39 1,214,569.22
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 620,727.16 78,815.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列） -13,224.47 -178,617.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 27,121.34 2,671.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 500,000.00 -5,664.28
补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 56,942.26 123,562.82
投资损失（收益以“－”号填列） 589,465.63 705,721.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 716,216.86 -3,501,224.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -369,640.89 2,605,972.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 399,840.83 18,936,354.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,879,553.25 -27,299,831.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 343,918.55 -3,322,199.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 33,268,775.94 34,724,867.61
减：现金的期初余额 34,724,867.61 39,149,114.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,456,091.67 -4,424,247.21
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 33,268,775.94 34,724,867.61
其中：库存现金 115,691.62 41,117.32
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 33,153,084.32 34,683,750.29
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
项目 期末余额 上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额 33,268,775.94 34,724,867.61
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司
使用的现金和现金等价物
(四十七) 租赁
1、 作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 25,440.29 40,542.39
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租
赁费用 
