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况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
北方云景科技（北京）有限公司 软件销售 953,672.04 2,712,273.79
上海钢银科技发展有限公司 软件销售 1,088,798.23 1,985,840.71
2、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北方云景科技（北京）有限
公司 房屋及建筑物 385,563.38
(六) 关联方应收应付等未结算项目
1、 应收项目
项目名 期末余额 上年年末余额
称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账
款
中物动产信息服务股份有限
公司 208,753.32 208,753.32 208,753.32 208,753.32
北方云景科技（北京）有限公
司 53,000.00 2,650.00
十三、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1、 资产负债表日存在的重要承诺
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司重大承诺事项如下
公司于 2014 年 1 月 27 日与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订合同编号
为 002C311201400001 号的房产按揭贷款合同，贷款金额 7,200,000.00 元，贷
款期限 2014 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日。截至 2023 年 12 月 31 日贷款
余额为 79,381.75 元。
(二) 或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
十四、 资产负债表日后事项
本公司无其他重要事项说明。
十五、 其他重要事项
本公司无其他重要事项说明。
十六、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据
1、 应收票据分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 186,000.00 852,596.00
商业承兑汇票 179,835.00
合计 186,000.00 1,032,431.00
2、 期末公司无已质押的应收票据
3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
(二) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 8,177,605.13 5,258,564.33
1 至 2 年 779,485.72 1,025,360.60
2 至 3 年 171,099.47
3 年以上 226,753.32 406,353.32
小计 9,354,943.64 6,690,278.25
减：坏账准备 877,080.46 874,353.66
合计 8,477,863.18 5,815,924.59
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提
比例 计提比 账面价值 比例 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 比例
（%）
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准
备 9,354,943.64 100.00 877,080.46 9.38 8,477,863.18 6,690,278.25 100.00 874,353.66 13.07 5,815,924.59
其中：
账龄组合 9,354,943.64 100.00 877,080.46 9.38 8,477,863.18 6,690,278.25 100.00 874,353.66 13.07 5,815,924.59
合计 9,354,943.64 100.00 877,080.46 8,477,863.18 6,690,278.25 100.00 874,353.66 5,815,924.59
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,177,605.13 408,880.26 5.00
1 至 2 年 779,485.72 155,897.14 20.00
2 至 3 年 171,099.47 85,549.74 50.00
3 年以上 226,753.32 226,753.32 100.00
合计 9,354,943.64 877,080.46
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销 其他变动
账龄组合 874,353.66 182,326.80 179,600.00 877,080.46
合计 874,353.66 182,326.80 179,600.00 877,080.46
4、 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 179,600.00
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位名称 应收账款期末余 占应收账款合计数的比 坏账准备
额 例(%)
中国船舶集团物资有限公司 2,257,819.47 24.14 112,890.97
甘肃陆港云链科技有限公司 850,000.00 9.09 42,500.00
山西潞安煤婆科技有限公司 629,026.55 6.72 35,805.31
物产中大物流投资集团有限
公司 596,728.98 6.38 29,836.45
承德苏垦银河连杆有限公司 518,585.03 5.54 25,929.25
合计 4,852,160.03 51.87 246,961.98
(三) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 
