查看PDF原文
27,963,754.08 18,402,372.24
合计 27,963,754.08 18,402,372.24
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,163,005.74 6,191,197.79
1 至 2 年 13,630,987.06 12,279,978.34
2 至 3 年 9,429,744.73 86,112.00
3 年以上 963,984.13 1,089,424.60
小计 29,187,721.66 19,646,712.73
减：坏账准备 1,223,967.58 1,244,340.49
合计 27,963,754.08 18,402,372.24
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预 期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 1,244,340.49 1,244,340.49
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 20,372.91 20,372.91
本期转销
本期核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预 期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
期末余额 1,223,967.58 1,223,967.58
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预 期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 19,646,712.73 19,646,712.73
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 9,541,008.93 14,001,833.64
本期终止确认 4,460,824.71
其他变动
期末余额 29,187,721.66 29,187,721.66
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
账龄组
合 1,244,340.49 20,372.91 1,223,967.58
合计 1,244,340.49 20,372.91 1,223,967.58
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
关联方往来款 26,430,765.98 16,740,978.34
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
借款及备用金 830,745.15 1,518,367.42
业务押金 1,748,785.19 1,225,919.72
代垫社保及其他 177,425.34 161,447.25
合计 29,187,721.66 19,646,712.73
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项 坏账准
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 备期末
的比例(%) 余额
广州高达软件科技有限公司 关联方往来款 10,330,421.25 1-2 年 35.39
1 年以内、1-2 年、
大连高德联合信息技术有限公司 关联方往来款 9,027,263.73 30.93
2-3 年
杭州高达云计算有限公司 关联方往来款 3,022,881.00 1 年以内、2-3 年 10.36
1 年以内、1-2 年、
北京金高桥软件系统有限公司 关联方往来款 1,990,200.00 6.82
2-3 年
武汉高达软件系统有限公司 关联方往来款 1,800,000.00 2-3 年 6.17
合计 26,170,765.98 89.67
(四) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 13,109,791.11 13,109,791.11 13,109,791.11 13,109,791.11
对联营、合营企业投资 13,165,639.28 6,883,714.14 6,281,925.14 13,796,862.54 6,883,714.14 6,913,148.40
合计 26,275,430.39 6,883,714.14 19,391,716.25 26,906,653.65 6,883,714.14 20,022,939.51
1、 对子公司投资
减值准备上年 本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 
